公告基本信息

基金名称汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

基金简称汇添富投资级信用债指数

基金主代码 020619

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月17日

基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中债优选投资级

信用债指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称汇添富投资级信用债指数A 汇添富投资级信用债指数C

下属基金份额的交易代码 020619 020620

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会

核准的文号证监许可【2023】2883号

基金募集期间 2024年02月19日至 2024年04月15日

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

的日期 2024年04月17日

募集有效认购总户数（单位：

户） 75

份额类别 A类 C类合计

募集期间净认购金额（单位：

人民币元） 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00

认购资金在募集期间产生的

利息（单位：人民币元） 39,063.99 347.22 39,411.21

募集份额（单

位：份）

有效认购份

额 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00

利息结转的

份额 39,063.99 347.22 39,411.21

合计 7,917,974,954.99 52,000,347.22 7,969,975,302.21

募集期间基

金管理人运

用固有资金

认购本基金

情况

认购的基金

份额（单位：

份）

10,015,922.05 - 10,015,922.05

占基金总份

额比例（%） 0.13 - 0.13

其他需要说

明的事项

认购日期为2024年03月01

日，认购费率适用于固定费

用，认购费为10.0元/笔。

无无

募集期间基

金管理人的

从业人员认

购本基金情

况

认购的基金

份额（单位：

份）

---

占基金总份

额比例（%）---

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备

案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案

手续获得书面确认的日期 2024年04月17日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数

持有份额占基

金总份额比例

(%)

发起份额总数

发起份额占基

金总份额比例

(%)

发起份额承诺

持有期限

基金管理人固有资金 10,015,922.05 0.13 10,015,922.05 0.13 3年

基金管理人高级管理

人员-----

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计 10,015,922.05 0.13 10,015,922.05 0.13 3年

4其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年04月18日