为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3月27日起，降低创金合信鑫瑞混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并根据实际情况更新基金管理人简况。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自2024年3月27日起，本基金管理费年费率由0.80%调整为0.40%，托管费年费率0.10%调整为0.05%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节原文修订后内容

第七部分基金

合同当事人及权

利义务

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

……

法定代表人：刘学民

……

注册资本：2.33亿元人民币

……

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

……

法定代表人：钱龙海

……

注册资本：2.6096亿元人民币

……

第十五部分基

金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费

率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法

定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费

率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公

休日等，支付日期顺延。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率

计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法

定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率

计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公

休日等，支付日期顺延。

基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、修改《托管协议》部分条款

章节原文修订后内容

一、基金托管协

议当事人

（一）基金管理人

名称：创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘学民

成立时间：2014年7月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可

[2014]651号

注册资本：2.33亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定

客户资产管理

存续期间：持续经营

（一）基金管理人

名称：创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：钱龙海

成立时间：2014年7月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可

[2014]651号

注册资本：2.6096亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定

客户资产管理

存续期间：持续经营

十一、基金费用

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

四、本公司因调整管理费率及托管费率，对《基金合同》、《托管协议》作相应修改。本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、重要提示

此次降低管理费率及托管费率属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，对基金份额持有人无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》及相关法律文件将自2024年3月27日起生效。

投资者可登录本公司网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本公司的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2024年3月26日