一、公募REITs基本信息
公募REITs名称博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称博时蛇口产园REIT
公募REITs代码 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规以及《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
业务类型场内解除限售
解除限售生效日 2024年12月16日
二、解除限售份额基本情况
截至2024年12月4日，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
（以下简称“博时蛇口产园REIT”）场内及场外限售份额基本情况如下：
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
序号证券账户名称限售份额（份）限售类型限售期
1 博时资本－招商银行－博时资本REITs1号集合资产管理计划 10,422,617.00 战略配售限售 18个月
注：上述锁定份额自本基金第一次扩募份额上市之日（2023年6月16日）起计算锁定
期。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况：
序号证券账户名称限售份额（份）限售类型限售期
1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 180,000,000.00 首次发行原始权益人自首发上市之日起限售60个月
2 招商局光明科技园有限公司 166,761,877 扩募发行原始权益人其中，104,226,174份自2023年度第一次扩募上市之日起限售60个月；62,535,703份自上市之日起限售36个月
合计 346,761,877
注：本基金首次发售份额上市之日为2021年6月21日，2023年度第一次扩募份额上
市之日为2023年6月16日。
（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况：
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额
为1,063,946,372份，占本基金全部基金份额的74.87%。本次战略配售份额解禁
后，可流通份额合计为1,074,368,989份，占本基金全部基金份额的75.6%。
四、对基金份额持有人权益的影响分析
本次解除限售份额占总份额为0.73%，对基金份额持有人权益影响较小。
五、其他需要提示的事项
（一）基础设施项目近期经营业绩
本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由3个产业园项目组成，
可出租面积合计约204,758.59平方米。截至2024年11月30日，本基金持有的
基础设施项目公司经营基本保持稳定，月末时点出租率为91%。其中：光明加速
器二期为91%，万融大厦91%，万海大厦为91%。
（二）净现金流分派率说明
基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金
发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配
现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资
者实际的净现金流分派率降低。
根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并
新购入基础设施项目招募说明书》，博时蛇口产园REIT2024年度预测的可供分
配金额为146,868,591.73元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说
明如下：
（1）投资者在2023年6月16日博时蛇口产园REIT2023年度第一次扩募份额
上市时买入本基金，买入价格2.387元/份，该投资者的2024年测算净现金流分
派率=4.33%
（2）投资人在2024年12月4日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格1.978元/份，该投资者的2024年度净现金流分派率预测值=5.22%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2024年年度可供分配金额系根据《博时招商蛇口产业
园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明
书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（三）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主
要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部
份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全
所有权。基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生
波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经
济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在基
础设施项目运营过程中产生的风险等。
六、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基
金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）
咨询相关事宜。
七、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资
基金前应认真阅读《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金
产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品
情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投
资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年12月5日