1公告基本信息

基金名称博道大盘价值股票型证券投资基金

基金简称博道大盘价值股票

基金主代码 021915

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月3日

基金管理人名称博道基金管理有限公司

基金托管人名称苏州银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博道大盘价值股票型证券投资基金基金合同》《博道大盘价值股票型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称博道大盘价值股票A 博道大盘价值股票C

下属分级基金的交易代码 021915 021916

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2024】892号

基金募集期间自2024年11月11日至2024年11月29日止

验资机构名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,697

份额级别博道大盘价值股票A 博道大盘价值股票C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 43,617,540.83 197,675,667.94 241,293,208.77

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 18,921.34 55,933.32 74,854.66

募集份额（单位：份）有效认购份额 43,617,540.83 197,675,667.94 241,293,208.77

利息结转的份额 18,921.34 55,933.32 74,854.66

合计 43,636,462.17 197,731,601.26 241,368,063.43

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）---

占基金总份额比例---

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 20.75 1,120.15 1,140.90

占基金总份额比例 0.0000% 0.0006% 0.0005%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年12月3日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师

费、律师费、信息披露费不从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金

份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构

查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.bdfund.cn）或者拨

打本基金管理人客户服务电话400-085-2888（免长途话费）查询交易确认情况。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。办理申购、赎回

业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基

金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同，全面认识基

金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情

况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公

司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二四年十二月四日