1公告基本信息

基金名称百嘉百臻利率债债券型证券投资基金

基金简称百嘉百臻利率债债券

基金主代码 021262

基金合同生效日 2024年04月26日

基金管理人名称百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称恒丰银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百臻利率债债券

型证券投资基金基金合同》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年11月19日

有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称百嘉百臻利率债债券A 百嘉百臻利率债债券C

下属分级基金的交易代码 021262 021263

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属分级基金份额净值

（单位:人民币元） 1.5107 1.5106

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元） 24,166,570.33 171,015,392.54

截止基准日按照下属分级基金

合同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位:人民币元）

--

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基

金份额） 0.748 0.748

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月25日

除息日 2024年11月25日

现金红利发放日 2024年11月26日

分红对象权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024

年11月25日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利

再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年11月27日起投

资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得

税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。

（3）投资者可以通过拨打百嘉基金管理有限公司客户服务热线4008258838，或登陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2024年11月23日