参数载列如下：
：在被投资方的未结算金额投资的现值i
：被投资方价值，指上市公司的包含现金的企业被投资方价值i
价值（“EVIC”）；私人公司的总股本及债务；以
及主权债务的购买力平价调整的国内生产总值
（“GDP”）
：被投资方产生的范围1及范围2温室气体排放被投资方的范围1及范围2温室气体排放i
投资组合现值（百万港元）：基金以百万元为单位的现值
附注：
1.用于计算投资组合碳足迹的数据是从数据提供者获得的。如果没有报告的温室气体排放数据，则使用数据
提供者的估计数据。
2.如果无法从数据提供者获取投资的温室气体排放数据，则参考PCAF标准A部分进行估算。被投资方的估
算过程涉及使用以总资产或收入表示的特定行业平均温室气体排放强度。
– 224 –
中银香港资产管理有限公司–
中银香港盈荟系列
投资组合碳足迹披露（续）
假设及限制
投资组合碳足迹的计算采用以下假设与限制：
a.计算内的投资范围取决于数据可用性及资产类别，有关详情如下：
i.对于温室气体排放的估算数据不足的投资被排除在计算之外，正如在上文所示的覆
盖范围中反映。
ii.在资产类别方面，PCAF标准A部分目前仅提供上市股票和公司债券、商业贷款及非
上市股票、专案融资、商业房地产、抵押贷款、机动车辆贷款和主权债务的投资组
合碳足迹计算方法。因此，其他资产类别被排除在计算之外，正如在上文所示的覆
盖范围中反映。日后视乎PCAF方法的更新，覆盖范围可能会扩展到其他资产类别。
b.数据提供者提供的数据在质量及覆盖范围方面各有不同，可能会影响投资组合碳足迹计算
的准确性。
如果需要有关投资组合碳足迹及气候相关风险管理政策的更多信息，请透过
bochkamcmarketing@bocgroup.com 与我们联系。
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中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP200,000192,6770.96%
STANDARD CHARTERED PLC
7.875% S/A PERP REGS200,000205,3781.04%
398,0552.00%
加拿大
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA
ULC 5.875% S/A 10MAR2035200,000219,3651.11%
中国内地
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75%
S/A 08JUL2026210,000196,3560.99%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO
LTD 3.125% S/A 16JUL2025200,000196,3130.99%
392,6691.98%
法国
AXA SA 4.5% S/A PERP200,000180,5300.91%
德国
ALLIANZ SE 3.5% A PERP200,000187,7080.95%
香港
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP250,000253,1361.28%
日本
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP410,000409,5892.07%
韩国
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% S/A
15FEB2033200,000195,1660.99%
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中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
新加坡
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP200,000198,4911.00%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
1.832% S/A 10SEP2030 REGS300,000288,3691.46%
486,8602.46%
美国
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
4.9% S/A 01FEB2046160,000150,6460.76%
US TREASURY N/B 4.5% S/A 31MAR202660,00060,3340.30%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 28FEB202650,00050,5730.25%
US TREASURY N/B 4.875% S/A 30APR2026100,000100,9210.51%
362,4741.82%
3,085,55215.57%
权益性证券
法国
HERMES INTL200458,5162.32%
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE300229,3441.16%
687,8603.48%
香港
中国海洋石油有限公司80,000229,5021.16%
美国
ALPHABET INC-CL C1,400256,7881.30%
AMAZON.COM INC1,900367,1751.86%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC1,200141,6840.72%
APPLE INC1,400294,8681.49%
APPLIED MATERIALS INC1,000235,9901.19%
BOOKING HLDGS INC100396,1502.00%
BROADCOM INC250401,3832.03%
CONSTELLATION ENERGY CORP3,500700,9453.54%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A600229,9141.16%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C1,000137,9100.70%
EATON CORP PLC1,400438,9702.22%
ELF BEAUTY INC1,500316,0801.60%
– 227 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
美国（续）
ELI LILLY & CO600543,2282.75%
EMCOR GROUP INC1,300474,6042.40%
GE VERNOVA LLC2,500428,7752.17%
MARATHON PETROLEUM CORP3,000520,4402.63%
MARRIOTT INTL INC-CL A1,300314,3011.59%
META PLATFORMS INC-CL A850428,5872.17%
MICRON TECHNOLOGY INC4,500591,8852.99%
MICROSOFT CORP900402,2552.03%
NVENT ELECTRIC PLC4,000306,4401.55%
NVIDIA CORP13,0001,606,0208.12%
QUANTA SERVICES INC1,500381,1351.93%
SUPER MICRO COMPUTER INC300245,8051.24%
VERTIV HLDGS CO10,500908,9854.60%
VISTRA ENERGY CORP8,000687,8403.48%
11,758,15759.46%
12,675,51964.10%
集合投资计划
美国
ISHARES MSCI INDIA ETF3,000167,3400.85%
SPDR S&P BIOTECH ETF1,400129,7940.66%
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND2,500282,0501.43%
579,1842.94%
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR2,500434,5252.20%
美国
ARM HOLDINGS PLC ADR5,500899,9104.55%
1,334,4356.75%
– 228 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE GROUP LTD 5.887% S/A
15JUN2034 REGS200,000203,9891.03%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS200,000193,6140.98%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL
0% A 22OCT2024150,000147,4810.75%
US TREASURY N/B 4% S/A 15FEB2034100,00098,3880.50%
US TREASURY N/B 4.375% S/A 15MAY2034250,000250,9481.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05% S/A
9MAY2033110,000109,1950.55%
606,0123.07%
1,003,6155.08%
外汇远期合约
买入人民币3,000元及卖出413美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(1)0.00%
买入人民币30,000元及卖出4,133美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(10)0.00%
买入17,625澳元及卖出11,677美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–920.00%
810.00%
投资总额18,678,38694.44%
其他资产净值1,099,2725.56%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）19,777,658100.00%
投资总额，按成本计16,288,334
– 229 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值人民币的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN20261,750,00011,764,0154.24%
英属维尔京群岛
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85%
S/A 14JUL2025500,0003,544,4661.28%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD
1.55% S/A 28JUL2024621,0004,548,2201.64%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A
25JUN2027800,0005,843,7812.11%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A
PERP800,0004,065,7981.47%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024700,0005,272,9621.91%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032540,0003,422,6021.24%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A
16JAN20251,000,0007,438,1202.69%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025600,0004,195,7911.52%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A
15OCT2025650,0003,418,4281.24%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP60,000187,9600.07%
NWD FINANCE BVI LTD 5.25% S/A PERP200,0001,193,8920.43%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP430,0003,023,7681.09%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP1,200,0004,781,1161.73%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP1,000,0007,150,9962.59%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024
（从2021年8月15日延展）（已违约）1,799,0003,152,5241.14 %
61,240,42422.15%
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75%
S/A 27MAR2025500,0003,747,2081.36%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029400,0003,041,7251.10%
FWD GROUP LTD 6.375% S/A PERP400,0002,969,1951.07%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031200,0001,482,2980.54%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR20252,250,00015,787,5845.71%
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中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A
16SEP2029900,0004,878,3541.76%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A
21JUL2028 REGS600,0004,212,8741.52%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027
REGS1,150,0008,172,8542.96%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026
REGS200,0001,455,0090.53%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027
REGS200,0001,471,5970.53%
SANDS CHINA LTD 5.375% S/A 08AUG2025500,0003,697,7181.34%
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028750,0005,484,2361.98%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024800,0005,865,6982.12%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS1,000,0007,358,9172.66%
69,625,26725.18%
中国内地
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A
21JAN20321,800,00012,566,2414.54%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL20232,200,000871,1710.32%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD 3.2% S/A PERP1,500,00010,494,2643.80%
23,931,6768.66%
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG)
LTD 3.725% S/A PERP500,0003,636,9481.32%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD
4.875 S/A 17AUG20261,710,00012,484,4974.52%
16,121,4455.84%
– 231 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比
债务证券（续）
印度
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125% S/A
14FEB2028 REGS530,0003,945,8551.43%
印度尼西亚
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029
REGS1,000,0007,405,9792.68%
日本
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP200,0001,458,3950.53%
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL20261,670,00010,275,3883.72%
毛里求斯
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS300,0001,738,3060.63%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS520,0003,793,7231.37%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A
18APR2027 REGS1,100,0007,452,6912.70%
12,984,7204.70%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS700,0004,138,8431.50%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875%
S/A 31MAR2036 REGS400,0002,257,9550.82%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A
PERP1,170,0008,564,3593.10%
– 232 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比
债务证券（续）
新加坡
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.5%
S/A 09FEB2027 REGS300,0001,888,7120.68%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS300,0002,212,9570.80%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025500,0003,790,9111.37%
7,892,5802.85%
泰国
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP
REGS400,0002,883,2851.04%
英国
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP200,0001,256,2660.45%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP1,000,0007,224,5272.61%
8,480,7933.06%
252,970,97991.50%
– 233 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／挂牌投资面值人民币的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS1,400,0009,247,0443.34%
开曼群岛
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A
17JUL2027 REGS500,0003,566,5661.29%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 7.625% S/A
17APR2032 REGS300,0002,207,6010.80%
5,774,1672.09%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS1,000,0007,066,2332.55%
22,087,4447.98%
外汇远期合约
买入人民币233,000,000.00元及卖出32,153,453.39美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(1,369,737)(0.50%)
买入1,986,041.00澳元及卖出人民币9,588,208.74元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–72,1830.03%
买入3,467,136.99美元及卖出人民币25,129,808.90元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–142,4620.05%
买入75,000.00美元及卖出人民币544,222.50元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–2,4590.00%
(1,152,633)(0.42%)
投资总额273,905,79099.06%
其他资产净值2,595,1150.94
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）276,500,905100.00%
投资总额，按成本计278,124,132
– 234 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值港元的百分比
集合投资计划
香港盈富基金500,0009,060,0007.51%
美国
ISHARES MSCI MEXICO ETF5,0002,210,1111.83%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF1,0002,453,4152.03%
4,663,5263.86%
13,723,52611.37%
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司100,0005,300,0004.39%
中国国际控股股份有限公司－H股1,000,0003,630,0003.01%
阿里巴巴集团控股有限公司100,0007,050,0005.84%
百度集团－SW50,0004,262,5003.53%
比亚迪股份有限公司－H股20,0004,640,0003.85%
中国建设银行股份有限公司－H股1,000,0005,770,0004.78%
中国移动有限公司80,0006,160,0005.11%
华润啤酒（控股）有限公司80,0002,100,0001.74%
中国神华能源股份有限公司－H股160,0005,752,0004.77%
中国电信股份有限公司－H股800,0003,704,0003.07%
中国联合网络通信股份有限公司900,0006,453,0005.35%
中国海洋石油有限公司200,0004,480,0003.71%
香港交易及结算所有限公司10,0002,502,0002.07%
汇丰控股有限公司100,0006,830,0005.66%
华电国际电力股份有限公司－H股300,0001,419,0001.18%
华能国际电力股份有限公司－H股1,400,0008,106,0006.72%
京东集团20,0002,066,0001.71%
快手科技80,0003,692,0003.06%
美团－B类60,0006,666,0005.53%
腾讯控股有限公司17,0006,330,8005.25%
兖矿能源集团股份有限公司－H股130,0001,450,8001.20%
98,364,10081.53%
– 235 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比
外汇远期合约
买入人民币2,624,088.00元及卖出2,852,383.66港元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(42,795)(0.04%)
买入948,914.00澳元及卖出4,893,549.50港元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–47,8700.04%
(5,075)0.00%
投资总额112,092,70192.90%
其他资产净值8,537,5107.10%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）120,630,211100.00%
投资总额，按成本计109,146,340
– 236 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值人民币的百分比
权益性证券
中国内地
中国农业银行股份有限公司－A股2,260,0009,853,6004.49%
宝山钢铁股份有限公司－A股600,0003,990,0001.82%
比亚迪股份有限公司－A股20,0005,005,0002.28%
潮州三环（集团）股份有限公司－A股50,0001,459,5000.67%
中国人寿保险股份有限公司－A股230,0077,141,7173.25%
招商银行股份有限公司－A股200,0006,838,0003.12%
招商局蛇口工业区控股股份有限公司－A股100,000879,0000.40%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－A股450,0003,825,0001.74%
中国石油化工股份有限公司－A股150,000948,0000.43%
中国电信股份有限公司－A股1,360,0008,364,0003.81%
中国长江电力股份有限公司－A股220,0006,362,4002.90%
中国海洋石油有限公司－A股260,0008,580,0003.91%
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股16,0002,880,4801.31%
晋能控股山西煤业股份有限公司－A股220,0003,634,4001.66%
新奥天然气股份有限公司－A股180,0003,744,0001.71%
成都新易盛通信技术股份有限公司－A股62,0006,544,1002.98%
富士康工业互联网股份有限公司－A股280,0007,672,0003.50%
国电电力发展股份有限公司－A股2,000,00011,980,0005.45%
中国工商银行股份有限公司－A股1,200,0006,840,0003.12%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股120,0003,100,8001.41%
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股70,0002,692,2001.23%
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股60,0002,354,4001.07%
江苏中天科技股份有限公司－A股203170.00%
贵州茅台酒股份有限公司－A股8001,173,9120.53%
美的集团股份有限公司－A股100,0006,450,0002.94%
北方华创科技集团股份有限公司－A股25,0007,997,2503.64%
宁波拓普集团股份有限公司－A股20,0001,072,2000.49%
中国石油天然气股份有限公司－A股300,0003,096,0001.41%
陕西煤业化工集团有限责任公司－A股130,0003,350,1001.53%
山东黄金矿业股份有限公司－A股150,0004,107,0001.87%
上海电力股份有限公司－A股800,0007,912,0003.61%
– 237 –
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投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比
权益性证券（续）
中国内地（续）
山西焦煤集团有限责任公司－A股250,0002,577,5001.17%
山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股6,0001,265,2800.58%
深圳信立泰药业股份有限公司－A股80,0002,130,4000.97%
四川科伦药业股份有限公司－A股300,0009,099,0004.16%
阳光电源股份有限公司－A股90,0005,582,7002.54%
潍柴动力股份有限公司－A股250,0004,060,0001.85%
兖矿能源集团股份有限公司－A股70,0001,591,1000.73%
中际旭创股份有限公司－A股48,0006,618,2403.01%
中金黄金股份有限公司－A股280,0004,144,0001.89%
紫金矿业集团股份有限公司－A股250,0004,392,5002.00%
191,308,09687.18%
香港
美团－B类12,0001,246,3080.57%
网易7,000975,6770.44%
携程集团有限公司7,5002,626,3911.20%
4,848,3762.21%
美国
META PLATFORMS INC-CL A6002,208,2721.01%
MICROSOFT CORP7002,283,6951.04%
NVIDIA CORP5,0004,508,7782.05%
VERTIV HLDGS CO4,2002,653,9821.21%
11,654,7275.31%
207,811,19994.70%
– 238 –
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投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值人民币的百分比
外汇远期合约
买入33,496,359港元及卖出人民币30,929,233元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）325,1370.15%
投资总额208,136,33694.85%
其他资产净值11,307,2285.15%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）219,443,564100.00%
投资总额，按成本计194,010,648
– 239 –
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投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
澳大利亚
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A
25MAR2034 REGS1,000,0001,036,7562.04%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036
REGS1,000,000844,7441.66%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP
PTY LTD 4.4% S/A 29SEP2027 REGS300,000285,9050.56%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP1,100,0001,088,9262.14%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5%
S/A PERP800,000775,6311.53%
4,031,9627.93%
加拿大
BK OF NOVA SCOTIA 3.625% Q 27OCT20812,100,0001,785,4923.51%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 2.625% S/A
02JUN2026600,000563,4391.11%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75% S/A
02JUN2031700,000604,1641.19%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A
27MAR2025330,000338,8210.67%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 8.4% S/A 5APR2029500,000520,8931.02%
FWD GROUP LTD 6.375% S/A PERP400,000406,7780.80%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031200,000203,0740.40%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP900,000885,2721.74%
MEITUAN CB 0% S/A 27APR20283,000,0002,709,1205.33%
6,231,56112.25%
中国内地
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD
3.5% S/A 08MAR20261,000,000965,0361.90%
– 240 –
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投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
香港
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP600,000567,6061.12%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A
PERP600,000542,3121.07%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.875% S/A
12JAN2030 REGS1,300,0001,343,3752.64%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.825% S/A PERP600,000594,9281.17%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP400,000405,0190.80%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034560,000557,1211.10%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 6.125% S/A 16MAY2034750,000771,3871.52%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP500,000501,0410.99%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027800,000813,8741.60%
6,096,66211.99%
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A
12FEB2030 REGS400,000348,8350.69%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A
08SEP2024 REGS500,000503,1310.99%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 3.1% S/A 02FEB2031 REGS300,000242,4930.48%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A
15JAN2030 REGS900,000825,6481.62%
1,920,1073.78%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
5.45% S/A 15MAY2030 REGS1,000,000990,1241.95%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15%
S/A 28JUL2031500,000416,8140.82%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III
5.6% S/A 15NOV2033 REGS550,000569,5231.12%
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.875% S/A
17JUL2029 REGS1,000,000947,6131.86%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.4% S/A 18SEP20291,000,000933,2981.84%
3,857,3717.59%
– 241 –
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中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
爱尔兰
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS600,000631,6881.24%
日本
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8%
S/A PERP1,000,0001,049,6982.06%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.201% S/A
10JUL20311,000,000846,7541.67%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP700,000699,2971.38%
2,595,7505.10%
韩国
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A
18SEP2028400,000411,4210.81%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.125% S/A
18SEP2033750,000770,7621.52%
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625% S/A
23OCT2033500,000529,6231.04%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% S/A
31JAN2027 REGS600,000607,7931.20%
SK HYNIX INC 2.375% S/A 19JAN2031 REGS300,000251,5910.49%
SK HYNIX INC 5.5% S/A 16JAN2029 REGS300,000307,7940.61%
2,878,9845.66%
毛里求斯
INDIA CLEANTECH ENERGY 4.7% S/A
10AUG2026 REGS500,000414,1010.81%
菲律宾
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 5.5% S/A
18JAN2029800,000821,8521.62%
新加坡
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD 8.96% S/A
27APR2029 REGS500,000531,1841.04%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
5.125% S/A PERP600,000593,5641.17%
– 242 –
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中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
泰国
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP500,000468,5880.92%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS
4.4% S/A PERP1,000,000964,1231.90%
1,432,7122.82%
英国
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP400,000336,4540.66%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP800,000791,8051.56%
1,128,2592.22%
美国
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054550,000530,9541.04%
US TREASURY N/B 4.625% S/A 15MAY2054700,000711,5721.40%
1,242,5262.44%
英属维尔京群岛
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% S/A PERP1,000,000953,4881.88%
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD
1.55% S/A 28JUL20241,000,0001,003,3881.97%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025500,000487,4600.96%
FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
3.25% S/A 23JUN2025500,000465,8210.92%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.875% S/A
13NOV20291,800,0001,576,3083.10%
HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% S/A
22NOV2026450,000435,3850.86%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG203080,00068,6130.13%
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL2024400,000407,6920.80%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP500,000489,8410.96%
PHOENIX LEAD LTD 4.85% S/A PERP700,000575,7391.13%
英国
BARCLAYS PLC 4.375% Q PERP400,000336,4540.66%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP800,000791,8051.56%
6,463,73412.71%
43,622,54685.78%
– 243 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
日本
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB20271,290,0001,438,9982.83%
新西兰
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.132% S/A
26FEB2027 REGS600,000609,6171.20%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 5.195% S/A
28FEB2029 REGS600,000611,3881.20%
1,221,0052.40%
美国
US TREASURY N/B 3.875% S/A 15MAY2043200,000180,9900.36%
US TREASURY N/B 4% S/A 15NOV20522,500,0002,283,4754.49%
2,464,4654.85%
英属维尔京群岛
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS1,600,0001,447,8172.85%
6,572,28512.93%
债务证券总值50,194,83198.71%
外汇远期合约
买入人民币86,270,720.24元及卖出(11,906,800.12)美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）(71,221)(0.14%)
(71,221)(0.14%)
投资总额50,123,61098.57%
其他资产净值728,9601.43%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）50,852,570100.00%
投资总额，按成本计47,951,759
– 244 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
权益性证券
中国内地
宇通客车股份有限公司－A股11,50040,6481.77%
富士康工业互联网股份有限公司－A股18,00067,5682.94%
寒武纪科技集团股份有限公司－A股1,90051,7142.25%
中际旭创股份有限公司－A股3,08058,1802.53%
218,1109.49%
香港
ASM太平洋科技有限公司3,60050,2092.18%
腾讯控股有限公司1,40066,7712.90%
中国海洋石油有限公司40,000114,7514.99%
中国移动有限公司13,000128,1995.58%
PRADA SPA3,00022,4380.98%
美团－B类4,80068,2972.97%
携程集团有限公司80038,3801.67%
489,04521.27%
韩国
SK HYNIX INC1,200206,1818.97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1,800106,5784.64%
KB FINANCIAL GROUP INC1,950111,2094.84%
423,96818.44%
美国
CONSTELLATION ENERGY CORP10020,0270.87%
EMCOR GROUP INC10036,5081.59%
NVENT ELECTRIC PLC40030,6441.33%
VERTIV HLDGS CO1,00086,5703.77%
VISTRA ENERGY CORP70060,1862.62%
BROADCOM INC5080,2773.49%
COUPANG INC1,20025,1401.09%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A10038,3191.67%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C14019,3070.84%
MAKEMYTRIP LTD60050,4602.20%
NVIDIA CORP70086,4783.76%
SUPER MICRO COMPUTER INC3024,5811.07%
558,49724.29%
– 245 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
存托凭证
印度
ICICI BANK LTD-ADR70020,1670.88%
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR1,200208,5729.07%
美国
SEA LTD-ADR50035,7101.55%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-ADR1,20041,7721.82%
ARM HOLDINGS PLC ADR60098,1724.27%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR20026,5901.16%
202,2448.80%
交易所买卖基金
美国
ISHARES MSCI TAIWAN ETF1,70092,1234.01
ISHARES MSCI INDIA ETF80044,6241.94
136,7475.95%
上市／挂牌投资总额2,257,35098.19%
– 246 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
面值美元的百分比
外汇远期合约
买入人民币421,675.00元及卖出58,716.84美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）(769)(0.03%)
其他资产净值42,2521.84%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）2,298,833100.00%
投资总额，按成本计1,822,160
– 247 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／挂牌投资面值港元的百分比
债务证券
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024200,0001,568,8063.34%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS200,0001,511,7773.22%
非上市债务证券总值3,080,5836.56%
上市／挂牌投资
债务证券
开曼群岛
TENCENT HLDGS LTD 2.39% S/A 03JUN2030
REGS200,0001,342,1342.86%
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
4.4% A PERP200,0001,543,1333.29%
香港
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 2.85% S/A 12AUG2031300,0001,976,2274.21%
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS200,0001,477,6023.15%
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP200,0001,310,0262.79%
– 248 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A
16JAN2025200,0001,591,3403.39%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A
21FEB2027200,0001,517,4993.24%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375%
S/A 23SEP2031200,0001,294,9512.76%
4,403,7909.39%
12,052,91225.69%
集合投资计划
香港
ISHARES MSCI MEXICO ETF2,000884,0441.89%
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF5001,226,7072.61%
2,110,7514.50%
– 249 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司20,0001,060,0002.26%
阿里巴巴集团控股有限公司20,0001,410,0003.01%
百度集团－SW15,0001,278,7502.73%
比亚迪股份有限公司－H股6,0001,392,0002.97%
中国建设银行股份有限公司－H股240,0001,384,8002.95%
中国移动有限公司20,0001,540,0003.28%
华润啤酒（控股）有限公司40,0001,050,0002.24%
中国神华能源股份有限公司－H股40,0001,438,0003.06%
中国联合网络通信股份有限公司228,0001,634,7603.48%
香港交易及结算所有限公司4,0001,000,8002.13%
汇丰控股有限公司20,0001,366,0002.91%
华电国际电力股份有限公司－H股200,000946,0002.02%
华能国际电力股份有限公司－H股400,0002,316,0004.94%
中国工商银行股份有限公司－H股200,000928,0001.98%
京东集团10,0001,033,0002.20%
快手科技20,000923,0001.97%
美团－B类10,0001,111,0002.37%
中国石油天然气股份有限公司－H股200,0001,580,0003.37%
腾讯控股有限公司4,0001,489,6003.17%
兖矿能源集团股份有限公司－H股91,0001,015,5602.16%
25,897,27055.20%
25,897,27055.20%
外汇远期合约
买入人民币6,011,711元及卖出6,534,730港元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(91,779)(0.20%)
(91,779)(0.20%)
投资总额43,049,73791.75%
其他资产净值3,868,4328.25%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）46,918,169100.00%
投资总额，按成本计43,894,600
– 250 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
权益性证券
澳大利亚
WESFARMERS LTD2,10091,2981.67%
香港
中国农业银行股份有限公司－H股680,000290,8741.83%
中国广核电力股份有限公司－H股380,000167,4143.35%
中国移动有限公司14,000138,0603.97%
中国神华能源股份有限公司－H股10,00046,0412.85%
中国海洋石油有限公司135,000387,2853.70%
华电国际电力股份有限公司－H股60,00036,3465.10%
腾讯控股有限公司70033,3853.74%
1,099,40524.54%
美国
ALPHABET INC-CL C50091,7103.80%
BROADCOM INC4064,2213.26%
COSTCO WHOLESALE CORP130110,4994.94%
ELI LILLY & CO150135,8074.85%
MICRON TECHNOLOGY INC40052,6123.14%
MICROSOFT CORP18080,4519.07%
NVIDIA CORP1,600197,6642.78%
TESLA INC40079,1520.02%
VERTIV HLDGS CO1,00086,5700.04%
VISTRA ENERGY CORP1,10094,5780.17%
993,26432.07%
2,183,96758.28%
债务证券
澳大利亚
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP
PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS190,000173,1431.77%
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A
27MAR2025200,000205,3465.62%
TENCENT HLDGS LTD 3.84% S/A 22APR2051
REGS200,000147,4923.24%
352,8388.86%
– 251 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
权益性证券（续）
中国内地
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD 3.2% S/A PERP200,000191,6942.67%
香港
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026200,000264,0535.10%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS200,000193,6147.49%
印度尼西亚
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A 14APR2032
REGS200,000196,6040.70%
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026200,000168,5900.65%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25%
S/A 22OCT2025 REGS250,000255,6431.77%
1,796,17924.80%
集合投资计划
美国
ISHARES MSCI INDIA ETF4,500251,0101.24%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF3,000162,5702.14%
413,5803.38%
– 252 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR2,700469,2872.63%
美国
ARM HOLDINGS PLC ADR880143,9861.02%
613,2733.65%
外汇远期合约
买入280,048澳元及卖出188,181.80美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–1,2540.02%
买入329,981澳元及卖出218,471.18美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–2,0760.05%
买入人民币4,749,401元及卖出661,338.30美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(8,658)(0.17%)
(5,328)(0.10%)
投资总额5,001,67196.67%
其他资产净值172,4823.33%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）5,174,153100.00%
投资总额，按成本计4,553,625
– 253 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
澳大利亚
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP
LTD 5.731% S/A 18SEP2034600,000607,1740.62%
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A
25MAR2034 REGS200,000207,3510.21%
MACQUARIE BANK LTD 3.052% A 03MAR2036
REGS1,000,000844,7440.86%
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033
REGS900,000975,0870.99%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027600,000579,4260.59%
SANTOS FINANCE LTD 5.25% S/A 13MAR2029200,000198,6760.20%
WESTPAC BANKING CORP 2.894% S/A
04FEB20301,000,000992,2471.01%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% S/A
23NOV2031200,000193,9620.20%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5%
S/A PERP1,000,000969,5390.99%
5,568,2065.67%
百慕大
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 3.375%
S/A 19JUL2024600,000608,2130.62%
JOHNSON ELECTRIC HLDGS LTD S/A 4.125%
30JUL2024400,000406,2850.41%
1,014,4981.03%
英属维尔京群岛
BEIJING ENVIRONMENT BVI CO LTD 1.65% S/A
24SEP2024800,000795,5330.81%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP1,100,0001,114,7651.13%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A
25JUN20271,000,0001,000,7431.02%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5% S/A
03SEP2024300,000304,3650.31%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS IV LTD
3.125% S/A 31JUL2024200,000202,0620.21%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD
6.375% S/A 02JAN2028300,000299,3760.30%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP1,000,0001,008,9281.03%
CMS INTL GEMSTONE LTD 1.295% S/A
16SEP2024800,000795,3420.81%
CNCBINV 1 BVI LTD 1.75% S/A 17NOV20241,200,0001,183,5591.20%
COASTAL EMERALD LTD 4.3% S/A PERP400,000406,3870.41%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A
PERP400,000383,4000.39%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTMENT LTD
3.375% S/A 12MAY2026200,000191,7530.20%
– 254 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛（续）
GF FINANCIAL HLDGS BVI LTD 1.125% S/A
15SEP20241,700,0001,688,6651.72%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.25% S/A
07NOV2027400,000371,8060.38%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25% S/A
13NOV20241,000,000992,0731.01%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5% S/A
19NOV2025400,000393,4850.40%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A
16JAN2025700,000713,3130.73%
HYSAN MTN LTD 2.82% S/A 04SEP2029200,000175,4410.18%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 5.75% S/A
06JUN2029600,000598,7960.61%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD
3.375% S/A PERP1,200,0001,208,8111.23%
SHANGHAI ELECTRIC GROUP GLOBAL
INVESTMENT LTD 2.65% S/A 21NOV2024300,000296,8270.30%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1%
S/A 23SEP2024200,000198,4120.20%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 1.5%
S/A 24NOV2024500,000492,4710.50%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875%
S/A 14JUL2025800,000773,2460.79%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A
02JUN2025200,000194,7170.20%
XINGSHENG BVI CO LTD 1.375% S/A 25AUG2024600,000598,9010.61%
16,383,17716.68%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A
27NOV2024700,000693,7370.71%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3.6% S/A
28NOV2024400,000398,0480.40%
BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025700,000692,0870.70%
CHAMPION MTN LTD 2.95% S/A 15JUN2030500,000414,0860.42%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP500,000496,0910.50%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE
CAYMAN III LTD 4% S/A PERP1,600,0001,592,4021.62%
CK PROPERTY FINANCE MTN LTD 0.75% S/A
30JUN2024900,000899,7390.92%
FWD GROUP LTD 5.75% S/A 09JUL2024200,000205,3060.21%
HPHT FINANCE 19 LTD 2.875% S/A 05NOV20241,100,0001,094,0071.11%
SPIC PREFERRED CO NO 1 LTD 3.38% S/A PERP200,000199,5960.20%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL2024800,000813,4810.83%
7,498,5807.62%
– 255 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
中国内地
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS1,000,0001,003,8871.02%
BK OF CHINA/LONDON S+0.59% Q 14SEP20252,100,0002,107,9652.14%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD 2.95% S/A 01JUN20251,000,000980,8581.00%
STATE ELITE GLOBAL LTD S+1.03161% Q
24OCT2024600,000607,9570.62%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 2.96% S/A
24SEP2024500,000500,3580.51%
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD
3.125% S/A 16JUL2025700,000687,0550.70%
5,888,0805.99%
法国
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% S/A 17MAR2025
REGS1,200,0001,201,3071.22%
SOCIETE GENERALE SA 3.55% A 16JUN20295,000,000661,4070.67%
1,862,7141.89%
香港
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP400,000378,4040.38%
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS300,000298,2840.30%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030500,000490,7630.50%
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875% S/A 22APR2032500,000480,1520.49%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625% S/A
13MAR2027250,000256,3090.26%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.75% S/A 27JUN2034440,000437,7380.45%
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD 1.25%
S/A 16SEP2024500,000497,0780.51%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2% S/A 22SEP2025700,000673,8060.69%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.875% S/A
14MAR2025300,000302,6160.31%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031250,000234,5240.24%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV2033750,000792,1600.81%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027400,000406,9370.41%
GEELY FINANCE HONG KONG LTD 3% S/A
05MAR2025600,000592,3840.60%
JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO LTD
6.7% S/A 18NOV2024200,000202,0140.21%
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% S/A
03NOV20241,300,0001,311,4701.33%
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025600,000607,2560.62%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A
20NOV20291,000,000995,9981.01%
8,957,8939.12%
– 256 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
印度
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 3.375% S/A 24JUL2024 REGS200,000202,4500.21%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
4.75% S/A 15MAY2025 REGS800,000797,1600.81%
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERSERO
2.05% S/A 11MAY2026200,000186,2330.19%
983,3931.00%
日本
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 4.1% S/A
PERP800,000715,4230.73%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.788%
S/A 18JUL2025300,000306,3420.31%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 5.95% S/A
16APR2054 REGS300,000300,8690.31%
NOMURA HLDGS INC S+1.25% Q 02JUL2027500,000502,8100.51%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP400,000399,5990.41%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 3.375% S/A
15APR2081 REGS900,000781,9340.80%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% S/A
PERP REGS1,160,0001,166,1021.19%
4,173,0794.26%
韩国
HANA BANK 3.5% S/A PERP REGS200,000189,0200.19%
KEB HANA BANK 4.375% S/A 30SEP2024 REGS400,000402,8520.41%
KOOKMIN BANK 4.35% S/A PERP REGS
(CALLED)1,500,0001,530,1341.56%
KOREA INVESTMENT & SECURITITES CO LTD
6.875% S/A 06NOV2026650,000670,4510.68%
KOREA NATIONAL OIL CORP S+1.08% Q
14NOV2026 REGS800,000814,7720.83%
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 5.875% S/A
26JAN2027800,000818,6680.83%
POSCO 4.375% S/A 04AUG2025 REGS2,000,0002,009,2692.04%
SHINHAN BANK CO LTD 5.75% S/A 15APR2034
REGS500,000502,4440.51%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 2.875%
S/A PERP REGS400,000377,5170.38%
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS400,000401,0600.41%
7,716,1877.84%
– 257 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
马来西亚
MALAYAN BANKING BHD 3M TS+1.06161%
Q 16AUG2024800,000807,1220.82%
荷兰
ING GROEP NV 5.75% S/A PERP400,000388,2950.39%
ING GROEP NV 7.5% S/A PERP600,000605,9650.62%
994,2601.01%
菲律宾
PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% S/A
27SEP2024800,000794,5010.81%
新加坡
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.95% S/A
31JUL2024400,000409,8430.42%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS600,000591,7670.60%
DBS GROUP HLDGS LTD 3.3% S/A PERP2,100,0002,084,1592.12%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832%
S/A 10SEP2030 REGS600,000576,7370.59%
3,662,5063.73%
瑞士
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG
6.875% A PERP400,000422,0260.43%
英国
HSBC HLDGS PLC 4% S/A PERP800,000764,0440.78%
NATWEST GROUP PLC 3.754% S/A 01NOV20291,200,0001,196,0361.22%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP1,400,0001,385,6591.41%
PRUDENTIAL PLC 2.95% S/A 03NOV2033400,000357,0890.36%
ROTHESAY LIFE PLC 7.019% S/A 10DEC2034400,000402,4160.41%
STANDARD CHARTERED PLC 4.3% S/A PERP
REGS900,000769,1190.78%
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% S/A PERP
REGS200,000207,8080.21%
5,082,1715.17%
– 258 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
美国
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.063% S/A
01NOV2024400,000400,1330.41%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35%
S/A 09APR2025800,000799,3030.81%
GOLDMAN SACHS GROUP INC S+1.065%
Q 10AUG20261,500,0001,519,2291.55%
JPMORGAN CHASE & CO 2.595% S/A 24FEB2026500,000494,5420.50%
MORGAN STANLEY 0.864% S/A 21OCT20251,500,0001,479,5701.50%
MORGAN STANLEY 1.164% S/A 21OCT20251,000,000987,9731.00%
5,680,7505.77%
77,691,59379.05%
非上市／非挂牌投资
债务证券
澳大利亚
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS1,200,0001,177,9551.20%
MACQUARIE BANK LTD 4.875% S/A 10JUN2025
REGS500,000496,4220.50%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.347%
S/A 01DEC2037 REGS400,000345,6090.35%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP
PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS1,000,000911,2810.93%
SANTOS FINANCE LTD 6.875% S/A 19SEP2033
REGS300,000324,7350.33%
WESTPAC BANKING CORP 2.668% S/A
15NOV2035200,000166,5160.17%
WESTPAC BANKING CORP 3.02% S/A 18NOV2036200,000165,7870.17%
3,588,3053.65%
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375%
S/A 16JUL2024400,000405,7960.41%
开曼群岛
QNB FINANCE LTD 3.5% A 09MAR20263,500,000486,8290.49%
开曼群岛
SOCIETE GENERALE SA 6.221% S/A 15JUN2033
REGS400,000396,1660.40%
– 259 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／非挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
香港
CMB INTL LEASING MANAGEMENT LTD
S+0.76% Q 04JUN20271,000,0001,006,5711.02%
爱尔兰
AIB GROUP PLC 5.871% S/A 28MAR2035200,000202,1730.20%
日本
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 7.05%
S/A 15SEP2028 REGS200,000212,1140.22%
荷兰
ING GROEP NV 5.335% S/A 19MAR2030200,000202,4250.21%
英国
HSBC HLDGS PLC 6.375% S/A PERP1,500,0001,519,5821.54%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4%
S/A 14SEP2026 REGS250,000243,5920.25%
1,763,1741.79%
美国
BANK OF MONTREAL 7.7% Q 29FEB2084250,000257,0790.26%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA S+1.32%
Q 03NOV20251,000,0001,017,1351.03%
1,274,2141.29%
9,537,7679.68%
– 260 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／非挂牌投资（续）面值美元的百分比
外汇远期合约
买入700,319美元及卖出人民币5,000,000元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–14,0800.02%
买入491,249美元及卖出人民币3,500,000元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–10,8810.01%
24,9610.03%
投资总额87,254,32188.76%
其他资产净值11,054,72711.24%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）98,309,048100.00%
投资总额，按成本计86,984,721
– 261 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
澳大利亚
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7%
S/A 25MAR2034 REGS150,000155,5141.64%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.25% S/A PERP200,000197,9872.09%
353,5013.73%
英属维尔京群岛
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD
1.55% S/A 28JUL2024279,000279,9452.96%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE
BVI LTD 4% S/A PERP200,000136,2541.44%
DIANJIAN HAIYU LTD 3.45% S/A PERP200,000196,3372.07%
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% S/A 19OCT2025200,000194,9842.06%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP300,000293,9053.10%
1,101,42511.63%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75%
S/A 02JUN2031300,000258,9272.73%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75%
S/A 27MAR2025200,000205,3462.17%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031200,000203,0742.14%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP200,000196,7272.08%
MEITUAN CB 0% S/A 27APR2028400,000361,2163.81%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025
REGS300,000287,6583.04%
SANDS CHINA LTD 5.375% S/A 08AUG2025200,000202,6342.14%
1,715,58218.11%
智利
REP OF CHILE 3.5% S/A 31JAN2034200,000177,0501.87%
中国内地
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD
3.5% S/A 08MAR2026200,000193,0072.04%
香港
AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP200,000189,2022.00%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030250,000245,3812.59%
FAR EAST HORIZON LTD 6.625% S/A 16APR2027200,000203,4682.15%
638,0516.74%
– 262 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A
12FEB2030 REGS200,000174,4171.84%
印度尼西亚
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% S/A
14APR2032 REGS200,000196,6042.08%
GAJAH TUNGGAL TBK 8.95% S/A 23JUN2026200,000198,8942.10%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO
4.75% S/A 15MAY2025 REGS200,000199,2902.10%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125%
S/A 15MAY2027 REGS200,000193,9842.05%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III
5.6% S/A 15NOV2033 REGS200,000207,0992.19%
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8%
S/A 02MAY2027200,000185,5521.96%
1,181,42312.48%
爱尔兰
AIB GROUP PLC 6.608% S/A 13SEP2029 REGS200,000210,5632.22%
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.579%
S/A 26MAY2035200,000201,6192.13%
韩国
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625%
S/A 23OCT2033200,000211,8492.24%
毛里求斯
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS200,000199,8992.11%
菲律宾
METROPOLITAN BANK & TRUST CO 5.375%
S/A 6MAR2029200,000203,9762.15%
罗马尼亚
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375%
S/A 30JAN2034 REGS150,000154,8011.63%
塞尔维亚
REP OF SERBIA 6% S/A 12JUN2034 REGS200,000197,6052.09%
– 263 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
阿拉伯联合酋长国
DP WORLD LTD UAE 4.7% S/A 30SEP2049 REGS200,000168,0561.77%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32%
S/A 4APR2034200,000207,0212.19%
375,0773.96%
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP200,000197,9512.09%
美国
US TREASURY N/B 4.25% S/A 15FEB2054400,000386,1484.08%
8,270,18387.33%
非上市／挂牌投资
债务证券
澳大利亚
MINERAL RESOURCES LTD 9.25%
S/A 01OCT2028 REGS200,000214,9812.27%
英属维尔京群岛
CICC FINANCIAL PRODUCTS LTD 5.012%
S/A 18JAN2027200,000202,9992.14%
开曼群岛
GACI FIRST INVESTMENT CO 5% S/A 29JAN2029200,000201,8602.13%
智利
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95%
S/A 08JAN2034 REGS300,000308,1943.26%
日本
RAKUTEN GROUP INC 11.25% S/A 15FEB2027200,000223,1002.36%
1,151,13412.16%
– 264 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
外汇远期合约
买入人民币26,823,883元及卖出3,702,144美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(22,139)(0.23%)
(22,139)(0.23%)
投资总额9,399,17899.26%
其他资产净值70,3360.74%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）9,469,514100.00%
投资总额，按成本计9,149,660
– 265 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
澳大利亚
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 7% S/A
25MAR2034 REGS3,000,0003,110,2704.32%
MACQUARIE GROUP LTD 6.798% S/A 18JAN2033
REGS3,000,0003,250,2904.52%
6,360,5608.84%
英属维尔京群岛
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE
BVI LTD 4% S/A PERP2,000,0001,362,5381.89%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3%
S/A 20JAN20311,500,0001,296,3101.80%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD
1.5% S/A 09SEP20262,000,0001,846,4722.57%
HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% S/A
16JAN20252,000,0002,038,0372.83%
LS FINANCE 2017 LTD 4.875% S/A 15JUL20242,200,0002,242,3043.12%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025200,000191,6070.27%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD
3.375% S/A PERP2,000,0002,014,6852.80%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A
15OCT2025200,000144,0990.20%
PANTHER VENTURES LTD 3.5% S/A PERP1,000,000590,0250.82%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT
CO LTD 2.85% S/A 11SEP2029500,000458,8590.64%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
2016 LTD 4.1% S/A 03MAY2046 REGS500,000439,1590.61%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A
06MAY2031990,000876,4701.22%
13,500,56518.77%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3%
S/A 27NOV20242,115,0002,096,0782.91%
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3.75%
S/A 02JUN20311,000,000863,0911.20%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125%
S/A 09FEB20311,000,000834,5921.16%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A
27MAR20251,000,0001,026,7311.43%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125%
S/A 14JUL20261,000,000935,5081.30%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD
3.125% S/A 02MAR2035500,000392,2250.54%
FWD GROUP LTD 7.635% S/A 02JUL2031600,000609,2220.85%
MEITUAN DIANPING 3.05% S/A 28OCT2030 REGS2,000,0001,731,9952.41%
WEIBO CORP 3.5% S/A 05JUL20242,000,0002,033,7022.83%
10,523,14414.63%
– 266 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
中国内地
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE
CO LTD 3.35% S/A 01JUN20261,060,0001,002,2531.39%
香港
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS1,500,0001,491,4202.07%
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD
2.304% S/A 08JUL20311,000,000948,7821.32%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP1,000,0001,012,5461.41%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 2.85% S/A 12AUG20311,500,0001,265,4811.76%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS
LTD 6.125% S/A 16MAY2034930,000956,5201.33%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP1,000,0001,002,0811.39%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP1,000,0001,024,6231.42%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%
S/A 19JUN20292,000,0001,872,6832.60%
DAH SING BANK LTD 7.375% S/A 15NOV20332,000,0002,112,4272.94%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8%
S/A 20NOV20291,500,0001,493,9972.08%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6.5%
S/A PERP2,000,0002,033,2102.83%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
3.5% S/A 12NOV20291,000,000566,2640.79%
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375%
S/A 29APR2030 REGS1,000,000896,8331.25%
16,676,86723.19%
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS540,000510,9410.71%
日本
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.8%
S/A PERP2,000,0002,099,3962.92%
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP360,000359,6390.50%
882,1941.04%
– 267 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL20261,300,0001,030,8841.22%
澳门
LUSO INTERNATIONAL BANKING LTD 7.5% S/A
29MAY20341,500,0001,508,3202.10%
毛里求斯
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS320,000319,8390.44%
新加坡
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5.52%
S/A 21MAY20341,500,0001,517,5702.11%
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP310,000277,1920.33%
74,005,37287.51%
集合投资计划
香港
中银香港大湾区气候转型ETF1,500,0001,498,4252.08%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候中国新动力
股票基金－X1类2,613,2183,092,4074.30%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候美元货币市场
基金－X1类200,0002,108,2002.93%
6,699,0329.31%
上市／挂牌投资总额63,405,70888.14%
– 268 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
非上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
澳大利亚
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP
PTY LTD 4.7% S/A 12MAY2031 REGS3,000,0002,733,8443.80%
法国
SOCIETE GENERALE SA 7.132% S/A 19JAN2055
REGS1,000,000996,4441.39%
日本
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR20291,390,0001,466,4192.04%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.3%
S/A 5JUL20341,800,0001,787,6882.49%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%
S/A 5JUL20541,000,000979,0101.36%
4,233,1175.89%
非上市／非挂牌投资总额7,963,40511.08%
外汇远期合约
买入人民币49,904,818元及卖出6,887,698美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(41,199)(0.96%)
买入人民币1,500,000元及卖出206.782美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(996)(0.00%)
(42,195)(0.06%)
投资总额71,326,91899.16%
其他资产净值599,4920.84%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）71,926,410100.00%
投资总额，按成本计70,956,919
– 269 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026400,000368,3804.65%
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.75% S/A
27MAR2025200,000205,3462.59%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR2025500,000480,6426.06%
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.95% S/A
16SEP2029200,000148,5181.87%
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% S/A
21JUL2028 REGS200,000192,3872.43%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027
REGS270,000262,8813.32%
MGM CHINA HLDGS LTD 7.125% S/A 01FEB2027
REGS200,000201,6082.54%
SANDS CHINA LTD 5.65% S/A 08AUG2028200,000200,3572.53%
SEAZEN GROUP LTD 6% S/A 12AUG2024200,000200,8992.53%
1,892,63823.87%
中国内地
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023480,00026,0400.33%
香港
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A
20MAY2026200,000172,5532.18%
印度
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE
LTD 4.2% S/A 04AUG2027 REGS200,000188,9262.38%
印度尼西亚
INDIKA ENERGY TBK PT 8.75% S/A 05JUL2029
REGS300,000304,3853.84%
日本
SMFG PREFERRED 6.6% S/A PERP200,000199,7992.52%
– 270 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026380,000320,3204.04%
毛里求斯
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028
REGS400,000317,5294.00%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD
5.5% S/A 06APR2025 REGS200,000199,8992.52%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A
18APR2027 REGS250,000232,0492.93%
749,4779.45%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS300,000243,0083.06%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP370,000368,2124.64%
611,2207.70%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875%
S/A 05DEC2027 REGS300,000261,4283.30%
菲律宾
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP300,000301,1803.80%
新加坡
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027
REGS250,000252,6453.19%
泰国
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP
REGS200,000197,5042.49%
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP200,000197,9512.50%
美国
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15MAY2053100,00085,2991.08%
– 271 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD
1.55% S/A 28JUL2024200,000200,6782.53%
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 6.8% S/A
25JUN2027200,000200,1492.52%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A
PERP200,000139,2531.76%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032200,000173,6652.19%
LS FINANCE 2025 LTD 4.5% S/A 26JUN2025200,000191,6072.42%
NEW METRO GLOBAL LTD 4.625% S/A
15OCT2025200,000144,0991.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP300,000163,7532.07%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP200,000195,9372.47%
1,409,14117.78%
上市／挂牌投资总额7,538,88695.10%
非上市投资
债务证券
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS200,000193,6142.44%
英属维尔京群岛
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029
REGS200,000180,9772.28%
非上市／非挂牌投资总额374,5914.72%
– 272 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
面值美元的百分比
外汇远期合约
买入317,681澳元及卖出211,174美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–8200.01%
买入186,901英镑及卖出238,986美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(2,626)(0.03%)
买入人民币10,232,713元及卖出1,412,285美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(8,448)(0.11%)
买入181,055欧元及卖出195,778美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(1,654)(0.02%)
(11,908)(0.15%)
投资总额7,901,56999.67%
其他资产净值25,9820.33%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）7,927,551100.00%
投资总额，按成本计8,769,992
– 273 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP200,000199,8941.37%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032200,000173,6651.19%
373,5592.56%
开曼群岛
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031600,000502,2993.44%
FWD GROUP LTD 5.75% S/A 09JUL2024200,000205,3061.40%
FWD GROUP LTD 8.045% S/A PERP200,000196,7271.35%
TENCENT HLDGS LTD 4.525% S/A 11APR2049
REGS200,000168,6551.15%
1,072,9877.34%
中国内地
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
LTD/SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024200,000197,3781.35%
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP200,000165,6181.13%
香港
AIA GROUP LTD 5.375% S/A 15APR2034 REGS200,000198,8561.36%
BANK OF EAST ASIA LTD 5.875% S/A PERP500,000506,2733.46%
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025200,000202,4191.39%
907,5486.21%
印度
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A
12JAN2052 REGS250,000182,2791.25%
日本
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 6.9% S/A
PERP200,000211,8881.45%
韩国
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% S/A PERP
REGS200,000199,8761.37%
荷兰
ING GROEP NV 3.875% S/A PERP200,000170,8591.17%
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS300,000271,5651.86%
442,4243.03%
瑞典
SWEDBANK AB 5.625% S/A PERP200,000202,4861.38%
泰国
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS
4.4% S/A PERP200,000192,8251.32%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A
18JUN2030 REGS50,00042,3810.29%
235,2061.61%
– 274 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
债务证券（续）
英国
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP200,000172,1081.18%
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 8.5% S/A PERP200,000197,9511.35%
370,0592.53%
美国
US TREASURY N/B 3.375% S/A 15MAY2033200,000185,8461.27%
US TREASURY N/B 3.5% S/A 15FEB2033400,000379,4252.59%
US TREASURY N/B 3.625% S/A 15FEB2053640,000551,4823.77%
1,116,7537.63%
6,696,11845.79%
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR1,500260,7151.78%
260,7151.78%
权益性证券
香港
华润啤酒（控股）有限公司50,000168,0921.15%
美国
ADOBE INC500277,7701.90%
ADVANCED MICRO DEVICES INC1,500243,3151.66%
ALPHABET INC-CL C3,000550,2603.76%
AMAZON.COM INC3,000579,7503.97%
APPLE INC1,000210,6201.44%
COSTCO WHOLESALE CORP600509,9943.49%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C1,500206,8651.42%
EATON CORP PLC1,000313,5502.14%
ELI LILLY & CO300271,6141.86%
GE VERNOVA LLC1,000171,5101.17%
HOME DEPOT INC500172,1201.18%
JPMORGAN CHASE & CO1,000202,2601.38%
META PLATFORMS INC-CL A500252,1101.72%
MICRON TECHNOLOGY INC2,000263,0601.80%
MICROSOFT CORP1,500670,4254.59%
NIKE INC-CL B3,000226,1101.55%
NVIDIA CORP3,500432,3902.96%
TESLA INC1,500296,8202.03%
UBER TECHNOLOGIES INC3,000218,0401.49%
VERTIV HLDGS CO2,000173,1401.18%
VISA INC – A1,500393,7052.69%
VISTRA ENERGY CORP3,000257,9401.76%
WALT DISNEY CO2,000198,5801.36%
7,091,94848.50%
7,260,04049.65%
– 275 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值美元的百分比
非上市债务证券
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.353% S/A
20OCT2025 REGS200,000198,0911.35%
RAKUTEN GROUP INC 9.75% S/A 15APR2029200,000210,9961.44%
409,0872.79%
美国
US TREASURY N/B 3% S/A 15AUG2052800,000608,9704.16%
1,018,0576.95%
外汇远期合约
买入1,402,209澳元及卖出932,099美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–3,6210.02%
买入人民币16,055,255元及卖出2,215,893美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(12,795)(0.09%)
买入237,900欧元及卖出257,245美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(2,173)(0.01%)
买入746,627英镑及卖出954,697美元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）–(10,490)(0.07%)
(21,837)(0.15%)
投资总额14,195,03697.07%
其他资产净值396,0142.93%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）14,591,050100.00%
投资总额，按成本计13,033,085
– 276 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值港元的百分比
权益性证券
中国内地
中国农业银行股份有限公司－A股150,000699,5961.65%
洛阳栾川钼业集团股份有限公司－A股80,000727,4091.72%
中国长江电力股份有限公司－A股30,000928,0882.19%
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股3,200616,2611.45%
成都新易盛通信技术股份有限公司－A股8,000903,2712.13%
国电电力发展股份有限公司－A股120,000768,9141.81%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股20,000552,8311.30%
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股12,000493,6971.16%
美的集团股份有限公司－A股8,400579,5741.37%
北方华创科技集团股份有限公司－A股3,5001,197,6732.82%
中国石油天然气股份有限公司－A股50,000551,9751.30%
陕西煤业化工集团有限责任公司－A股15,000413,5000.98%
山东黄金矿业股份有限公司－A股28,000820,0891.93%
上海电力股份有限公司－A股90,000952,1572.24%
山西杏花村汾酒厂股份有限公司－A股1,200270,6990.64%
深圳信立泰药业股份有限公司－A股10,000284,8660.67%
四川科伦药业股份有限公司－A股32,0001,038,2262.45%
阳光电源股份有限公司－A股14,000928,9652.19%
潍柴动力股份有限公司－A股25,000434,3061.02%
中际旭创股份有限公司－A股4,900722,7151.70%
中金黄金股份有限公司－A股45,000712,4331.68%
14,597,24534.40%
香港
ASM太平洋科技有限公司8,000871,2002.05%
华晨中国汽车控股有限公司60,000492,6001.16%
中国移动有限公司15,0001,155,0002.72%
华润啤酒（控股）有限公司34,000892,5002.10%
中国神华能源股份有限公司－H股20,000719,0001.70%
龙湖集团控股有限公司28,000300,1600.71%
美团－B类15,0001,666,5003.93%
网易5,000745,5001.76%
泡泡玛特国际集团有限公司25,000956,2502.25%
PRADA SPA20,0001,168,0002.75%
申洲国际集团控股有限公司8,000611,6001.44%
腾讯控股有限公司6,6002,457,8405.79%
兖矿能源集团股份有限公司－H股52,000580,3201.37%
12,616,47029.73%
– 277 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国新动力股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资（续）面值港元的百分比
权益性证券（续）
美国
ALPHABET INC-CL C300429,6541.01%
DELL TECHNOLOGIES INC-CL C420452,2681.07%
ELF BEAUTY INC250411,3360.97%
META PLATFORMS INC-CL A110433,0761.02%
MICRON TECHNOLOGY INC500513,5061.21%
MICROSOFT CORP100348,9880.82%
NVIDIA CORP650627,0061.48%
VERTIV HLDGS CO800540,7651.27%
3,756,5998.85%
30,970,31472.98%
存托凭证
美国
FUTU HLDGS LTD-SPONSORED ADR6,0003,073,5427.24%
HUAZHU GROUP LTD-SPONSORED ADR2,500650,4231.53%
PINDUODUO INC-SPONSORED ADR1,0001,038,1002.45%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR7,0002,568,8986.05%
7,330,96317.27%
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR380515,7141.22%
7,846,67718.49%
集合投资计划
美国
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND1,687,8213.98
外汇远期合约
买入人民币2,530,179元及卖出2,750,304港元
（交易对手：中国银行（香港）有限公司）(38,628)(0.09%)
(38,628)(0.09%)
上市／挂牌投资总额40,466,18495.36%
其他资产净值1,967,1714.64%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）42,433,355100.00%
投资总额，按成本计36,096,932
– 278 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候港元货币市场基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值港元的百分比
债务证券
加拿大
BANK OF MONTREAL 5.325% A 01AUG202420,000,00020,009,8000.20%
中国内地
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/DIFC
4.45% A 29NOV2024 FXCD20,000,00019,965,6000.20%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0%
A 5DEC202415,000,00014,712,9000.15%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/TOKYO 0%
A 6MAR202518,000,00017,381,7000.17%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP/HONG
KONG 0% A 14AUG202415,000,00014,921,7000.15%
66,981,9000.67%
德国
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
4.395% A 10JUL202410,000,0009,999,7000.10%
香港
HKCG FINANCE LTD 3.81% Q 01SEP20246,000,0005,992,5000.06%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 3.54%
A 24SEP202410,000,0009,973,7000.10%
15,966,2000.16%
上市／挂牌投资总额112,957,6001.13%
其他资产净值9,916,432,84598,87%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）10,029,390,445100.00%
投资总额，按成本计112,654,128
公允价值占资产净值
港元的百分比
每日流动资产202,593,6872.02%
每周流动资产614,801,6346.13%
子基金投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为50.23日及50.23日。
– 279 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候美元货币市场基金
投资组合（未经审计）
2024年6月30日
持股量／公允价值占资产净值
上市／挂牌投资面值美元的百分比
债务证券
中国内地
BK OF CHINA/HK 5.2% A 29AUG2024 FXCD1,000,000999,5500.17%
法国
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 0% S/A
03FEB2025800,000775,2880.13%
KING POWER CAPITAL LTD 5.625% S/A
03NOV20241,700,0001,699,3880.28%
2,474,6760.41%
阿拉伯联合酋长国
MASHREQBANK PSC 0% A 9OCT202410,000,0003,931,4800.65%
上市／挂牌投资总额7,405,7061.23%
其他资产净值592,341,85498.77%
于2024年6月30日的资产净值（按成交价）599,747,560100.00%
投资总额，按成本计7,400,432
公允价值占资产净值
美元的百分比
每日流动资产15,773,3612.63%
每周流动资产38,383,8446.40%
子基金投资组合的加权平均到期日及加权平均年期分别为49.93日及49.93日。
– 280 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候亚洲（日本除外）
环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金股票基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年
%%%%%%%%%%%%
权益性证券
澳大利亚––––––––––––
英属维尔京群岛––––––––––––
开曼群岛––––––––––––
中国内地–––––12.9187.1885.66––9.496.21
法国3.488.40––––––––––
香港1.16–––89.0580.672.2111.76––21.2761.79
印度––––––––––––
印度尼西亚––––––––––––
日本––––––––––––
韩国––––––––––18.4420.70
卢森堡––––––––––––
马来西亚––––––––––––
蒙古––––––––––––
荷兰––––––––––––
新西兰––––––––––––
菲律宾––––––––––––
新加坡–––––––––––1.57
斯里兰卡––––––––––––
西班牙––––––––––––
泰国––––––––––––
英国––––––5.31–––––
美国59.4652.58––3.87–––––24.29–
– 281 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候亚洲（日本除外）
环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金股票基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年
%%%%%%%%%%%%
债务证券
澳大利亚––––––––7.931.24––
巴林––––––––––––
百慕大––4.243.23–––––0.55––
英属维尔京群岛1.996.6022.1514.05––––12.7116.14––
加拿大1.11–––––––3.511.05––
开曼群岛–2.1525.1821.12––––12.259.03––
中国内地1.980.118.659.44––––1.902.51––
埃及––––––––––––
法国0.912.03––––––––––
德国0.951.96––––––––––
香港1.28–5.8412.69––––11.997.20––
印度––1.431.46––––3.783.740.88–
印度尼西亚–2.432.68–––––7.595.73––
爱尔兰––––––––1.24–––
日本2.07–0.53–––––5.102.64––
约旦––––––––––––
Jersey, C.I.––3.722.88–––––0.51––
韩国0.992.31––––––5.664.67––
澳门–––––––––0.78––
马来西亚–––––––––1.91––
毛里求斯––4.705.20––––0.811.56––
墨西哥––––––––––––
蒙古––––––––––––
荷兰––1.501.35–––––1.30––
新西兰––––––––––––
尼日利亚––––––––––––
阿曼––––––––––––
巴基斯坦––0.820.42–––––0.39––
菲律宾––3.102.61––––1.625.24––
葡萄牙––––––––––––
沙特阿拉伯––––––––––––
新加坡2.46–2.856.59––––1.048.45––
西班牙––––––––––––
斯里兰卡––––––––––––
超国家––––––––––––
瑞典––––––––1.170.90––
瑞士––––––––––––
台湾––––––––––9.07–
泰国––1.040.84––––2.821.35––
阿拉伯联合
酋长国––––––––––––
英国–2.103.064.39––––2.220.61––
美国1.842.93––––––2.4411.708.80–
乌兹别克斯坦––––––––––––
– 282 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候亚洲（日本除外）
环球投资基金中国高息债券基金香港股票基金在岸人民币股票基金亚洲债券基金股票基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年
集合投资计划
澳大利亚––––––––––––
中国内地––––––––––––
香港––––––––––––
日本––––––––––––
卢森堡––––––––––––
新加坡––––––––––––
英国––––––––––––
美国2.9510.87––––––––5.95–
–
存托凭证
印度––––––––––––
台湾2.20––––––––––8.42
美国4.55–––––––––––
非上市／
非挂牌投资
债务证券
澳大利亚1.03––2.01–––––1.44––
英属维尔京群岛––3.342.35––––2.85–––
开曼群岛3.07–2.093.21––––––––
中国内地–––––––––1.54––
法国–––––––––2.02––
印度0.982.072.561.92–––––0.57––
日本––––––––2.83–––
新西兰––––––––2.40–––
美国–––4.33––––4.852.50––
集合投资计划
卢森堡–––1.21––––––––
外汇远期合约–0.00(0.42)(1.10)–(0.20)0.150.64(0.14)(0.25)(0.03)–
投资总额94.4696.5499.06100.2092.9393.3794.8598.0698.5797.0298.1898.69
其他资产净值5.543.460.94(0.20)7.076.635.151.941.432.981.821.31
于6月30日的
资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
– 283 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候
中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金大湾区策略基金亚洲高息债券基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年
%%%%%%%%%%%%
权益性证券
澳大利亚––1.767.01––––––––
英属维尔京群岛––––––––––––
开曼群岛––––––––––––
中国内地––21.277.86–––1.10––––
法国––––––––––––
香港55.2162.10–36.74–––2.17––––
印度––––––––––––
印度尼西亚––––––––––––
日本––––––––––––
韩国––––––––––––
卢森堡––––––––––––
马来西亚––––––––––––
蒙古––––––––––––
荷兰––––––––––––
新西兰––––––––––––
菲律宾––––––––––––
新加坡––––––––––––
斯里兰卡––––––––––––
西班牙––––––––––––
泰国––––––––––––
英国––––––––––––
美国––19.19––––3.71––––
– 284 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候
中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金大湾区策略基金亚洲高息债券基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年
%%%%%%%%%%%%
债务证券
澳大利亚––3.35–5.570.483.73–8.84–––
百慕大––––1.03––1.58–0.804.652.92
英属维尔京群岛9.395.50–11.0016.4413.0311.6318.8718.7726.66–14.69
加拿大–––––––––1.27––
开曼群岛2.863.226.825.107.634.7018.127.1414.6424.6723.8721.68
智利––––––1.87–––––
中国内地3.293.033.703.515.996.002.040.211.391.280.331.09
埃及––––––––––––
法国––––1.89–––––––
德国–––––––––0.71––
香港4.213.745.10–9.1114.006.7415.2123.1918.082.184.31
印度3.152.843.743.300.21–1.841.810.710.572.385.76
印度尼西亚––3.80–1.00–12.483.943.421.043.842.10
爱尔兰––––––2.22–––––
日本––––4.242.342.133.89––2.52–
Jersey, C.I.––3.262.96–––1.481.171.224.042.59
约旦––––––2.24–––––
韩国––––7.8511.56––––––
卢森堡–––––1.21––––––
澳门––––––––2.10–––
马来西亚––––0.82––1.86––––
毛里求斯–2.50–2.95––2.111.550.440.569.467.57
墨西哥––––––––––––
蒙古––––––––––––
荷兰––––1.01–––––7.715.42
新西兰––––––––––––
巴基斯坦––––––––––3.301.24
菲律宾––––0.81–2.153.93–1.433.804.96
葡萄牙––––––––––––
罗马尼亚–––––1.63–––––
沙特阿拉伯–––––––––2.42––
塞尔维亚––––––2.09–––––
新加坡––4.94–3.733.57–10.352.112.103.199.02
西班牙––––––––––––
斯里兰卡––––––––––––
瑞典––––––––––––
瑞士2.792.13––0.43––1.25––––
泰国–––––0.832.04–––2.491.66
阿拉伯联合
酋长国––––––3.96–––––
英国––––5.171.232.09–2.060.332.503.79
美国––––5.782.92–6.12–4.351.082.48
– 285 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候
中国收益基金亚太高收益基金短期债券基金一带一路债券基金大湾区策略基金亚洲高息债券基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年
%%%%%%%%%%%%
集合投资计划
澳大利亚––––––––––––
中国内地––––––––––––
香港–2.10––––––9.316.00––
日本––––––––––––
卢森堡––––––––––––
新加坡–––1.36––––––––
英国––––––––––––
美国4.49–7.997.10––––––––
存托凭证
印度––––––––––––
台湾––9.077.54––––––––
美国––2.78––––1.20––––
非上市／
非挂牌投资
债务证券
澳大利亚––––3.65–2.271.56––––
英属维尔京群岛––––0.41–2.14––0.68–1.33
开曼群岛––––0.503.052.135.65––––
智利––––––3.25–––––
中国内地3.343.02–––2.12–2.67––––
法国––––0.40––––1.36––
香港––––1.020.92––––––
印度3.222.79–––––1.65–––1.52
爱尔兰––––0.21–––––––
日本––––0.22–2.36–––––
荷兰––––0.21–––––––
新西兰––––––––––––
新加坡–––––––2.80––––
英国––––1.79–––––––
美国––––1.30––––––6.43
外汇远期合约(0.20)(0.77)(0.11)(0.82)0.030.28(0.23)(0.59)(0.06)(0.19)(0.15)(0.18)
投资总额91.7592.2096.6695.6188.4568.2499.26101.1199.1795.3477.19100.38
其他资产净值8.257.803.343.5711.5531.760.74(1.11)0.834.6622.81(0.38)
于6月30日的
资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
– 286 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候
ESG多元资产基金中国新动力股票基金港元货币市场基金美元货币市场基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年
%%%%%%%
权益性证券
中国内地––34.3938.50–––
法国–––––10.24–
香港1.156.9029.7339.70–––
日本2.81––––––
美国48.6037.188.853.68–––
债务证券
英属维尔京群岛2.561.20–––––
加拿大––––0.20––
开曼群岛7.3613.12–––––
中国内地1.353.94––0.67–0.17
德国1.142.20––0.10––
香港6.223.33––0.16–0.42
印度1.251.26–––––
日本1.451.45–––––
韩国1.371.25–––––
毛里求斯–––––––
荷兰3.03––––––
瑞典1.391.34–––––
台湾1.79––––––
泰国1.614.33–––––
阿拉伯联合酋长国––––––0.65
英国2.543.35–––––
美国7.657.07–––––
集合投资计划
美国–––3.98–––
存托凭证
台湾4.17–1.2214.42–––
美国––17.28––––
– 287 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2024年6月30日止年度
中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候中银香港全天候
ESG多元资产基金中国新动力股票基金港元货币市场基金美元货币市场基金
2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年
%%%%%%%
非上市／非挂牌投资
债务证券
澳大利亚–––––––
中国内地–2.00–––––
法国–––––––
印度–––––––
新西兰–––––––
新加坡–––––––
美国–4.78–––––
外汇远期合约(0.15)(0.24)–(0.25)–––
投资总额97.2994.46–96.051.1310.241.24
其他资产净值2.715.54–3.9598.8789.7698.76
于6月30日的资产净值100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
– 288 –
222222222222222
元元元类用用用用用用用用用用用用用用用9港港港A适适适适适适适适适适适适适适适454572不不不不不不不不不不不不不不不,6,1,8018974
,6,2,8275334
222222222222222
元元元类用用用用用用用用用用用用用用用8美美美A适适适适适适适适适适适适适适适487868不不不不不不不不不不不不不不不,1,3,6875002
,5,0,4369
22222222元元元元元元元元元元类用用用用用用用用92402527577793449245A适适适适适适适适.9,18,2,9,8,8,9,5,8,39不不不不不不不不089313798031851027,5468,12,6,0,9,2,57324353币币币4871币币币币民民民币币币民民民民人人人民民民人人人人人人人
222222222222222
元类元元值用用用用用用用用用用用用用用用4澳澳澳净A适适适适适适适适适适适适适适适386260产不不不不不不不不不不不不不不不,3,5,7资731572的,2,9,0金212
基
子
222222
元元元元类元元元元元元元元用用用用用用3港澳澳港澳澳澳港港港港澳A适适适适适适334189423256336373484555不不不不不不,1,4,6,3,2,1,4,2,5,5,0,8226946862918613818805491493,1,2,0,9,2,5639990771302111111
元元元元元元类元元元元元元元元元元元元
2美港港美美港港港港美美美美美港美港港A973368538163696691028557109625784087
,2,6,3,4,7,5,6,6,6,4,3,9,5,0,2,6,3,7851167533872111312012501580402424933
,8,9,3,1,1,1,7,2,1,4,1,9,5,8,0,8,7,58502645211312146523134118522111
元元元元元元元元类元元元元元元元元元元6000915348美港美美美港美美港美美美981A676001020596,9,1,8,2,9,3694791200149848665228,4,2,7,0,1,7,8,6,8,6,0,7790454782958677,5,9,3,9,6,10220468827160521383722613,9,2,0,9,7,2,8,03441113181229422091币币币币币币11民民民民民民
人人人人人人
222222343434343344止间222222222222222222000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／000000000000000000列333333333333333333度
下年
至政
截财
）
计
审）6
经注
币列附未）息民（1系金高人（注））））基国港岸洲洲荟表2354附票中香在亚亚（注注注注盈报股金候候候候候候附附附附）基天天天天天天港绩值（（（（外资全金全金全金全金全全除香业净投港基港基港基港基港港本金球香券香票香券香票香香银资产日基环银债银股银债银股银银（中投资子中中中中中中
– 289 –
222222222222222
元元元类用用用用用用用用用用用用用用用7799003A适适适适适适适适适适适适适适适,0,9,8不不不不不不不不不不不不不不不587750
,2,4,8003111
币币币
民民民
人人人
222222222
元元元元元元元元元类用用用用用用用用用5301077348629879121A适适适适适适适适适,3,1,7,7,4,9,4,5,4不不不不不不不不不195103506383284698
,8,5,8,7,1,0,6,6,2566457699223币币币币币币币币币民民民民民民民民民人人人人人人人人人
222222222222222
镑镑镑类用用用用用用用用用用用用用用用7英英英A适适适适适适适适适适适适适适适703613不不不不不不不不不不不不不不不,1,4,7745890112
222222222
元元元元元元元类元元值用用用用用用用用用8416澳澳澳澳澳澳370净A适适适适适适适适适846831,9,2,6640801产不不不不不不不不不729,3,1,7,4,2,7709资304744,5,9,3607152的954545345222金
币币币基
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222222222222元元元类元元元用用用用用用用用用用用用60034门门门32A适适适适适适适适适适适适,1,4,1澳澳澳7不不不不不不不不不不不不39281669064,4,4,4,4,7,8915813013611币,8,3,4币币427民301民民111人人人
元元元元元元类元元元元元元元元元元元元
2港港港美港港港港港港港美港港港港港美A639504787841527705916216734665212558
,5,6,0,1,3,0,1,2,9,0,9,2,8,8,4,2,4,2908931966439484795862932794602155534943,9,3,9,9,7,4,4,9,3,8,7,7,5,2,0061642395862054535442252223713141423
元元元元元元类元元元元元元元元元元元元
1美美美美港美美美美美美美港美美美美港A858303702408243995666538371167124850
,8,4,5,0,0,5,3,3,5,4,4,9,1,6,8,0,5,082391440714787461569380227131683058357,3,9,1,9,3,1,4,4,3,5,9,0,4,4,6,438194035722462223232113
222222343434343434止间222222222222222222000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／000000000000000000列333333333333333333度
下年
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计
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– 292 –
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– 293 –
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– 294 –
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– 295 –
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银资产注注注注注注
中投资附1 2 附附附附附
– 296 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值
截至下列日期止子基金的资产净值
子基金财政年度／期间I2类I4类I6类
222不适用不适用中银香港全天候30.6.2024不适用
222 环球投资基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注1）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候中国高息30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注2）30.6.2022不适用不适用不适用
22中银香港全天候香港30.6.2024747,652美元不适用不适用
22 股票基金（附注3）30.6.2023794,820美元不适用不适用
2230.6.20221,002,795美元不适用不适用
22中银香港全天候在岸人民币30.6.20241,863,126美元不适用不适用
22 股票基金（附注4）30.6.20231,980,739美元不适用不适用
2230.6.20222,772,853美元不适用不适用
222中银香港全天候亚洲30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注5）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候亚洲30.6.2024不适用不适用不适用
222 （日本除外）股票基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注6）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候中国30.6.2024不适用不适用不适用
222 收益基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注7）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候亚太30.6.2024不适用不适用不适用
222 高收益基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注8）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候短期30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注9）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候一带一路30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注10）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候大湾区30.6.2024不适用不适用不适用
222 策略基金（附注11）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候亚洲高息30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注12）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候ESG多元30.6.2024不适用不适用不适用
222 资产基金（附注13）30.6.2023不适用不适用不适用
122230.6.2022不适用不适用不适用
– 297 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值
截至下列日期止子基金的资产净值
子基金财政年度／期间I2类I4类I6类
中银香港全天候中国新动力
222 股票基金（附注14）30.6.2024不适用不适用不适用
122230.6.2023不适用不适用不适用
222中银香港全天候港元货币30.6.2024不适用不适用不适用
1222 市场基金（附注15）30.6.2023不适用不适用不适用
中银香港全天候美元货币市场基金
1222 （附注16）30.6.2024不适用不适用不适用
附注1：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳
元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份
额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳
元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者
发售。
附注4：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注8：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及
每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10
元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金
10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注11：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳
门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份
额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金
10港元向投资者发售。
附注13：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港
元向投资者发售。
附注14：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。
附注15：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向
投资者发售。
附注16：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及
每份额I1类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
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– 303 –
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– 304 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值
截至下列日期止子基金的资产净值
子基金财政年度／期间I2类I4类I6类
222不适用不适用中银香港全天候30.6.2024不适用
222 环球投资基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注1）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候中国高息30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注2）30.6.2022不适用不适用不适用
22中银香港全天候香港30.6.20247.08美元不适用不适用
22 股票基金（附注3）30.6.20237.53美元不适用不适用
2230.6.20229.50美元不适用不适用
22中银香港全天候在岸人民币30.6.20247.35美元不适用不适用
22 股票基金（附注4）30.6.20237.82美元不适用不适用
2230.6.202210.94美元不适用不适用
222中银香港全天候亚洲30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注5）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候亚洲30.6.2024不适用不适用不适用
222 （日本除外）股票基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注6）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候中国30.6.2024不适用不适用不适用
222 收益基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注7）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候亚太30.6.2024不适用不适用不适用
222 高收益基金30.6.2023不适用不适用不适用
222 （附注8）30.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候短期30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注9）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候一带一路30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注10）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候大湾区30.6.2024不适用不适用不适用
222 策略基金（附注11）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候亚洲高息30.6.2024不适用不适用不适用
222 债券基金（附注12）30.6.2023不适用不适用不适用
22230.6.2022不适用不适用不适用
222中银香港全天候ESG多元30.6.2024不适用不适用不适用
222 资产基金（附注13）30.6.2023不适用不适用不适用
122230.6.2022不适用不适用不适用
– 305 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值
截至下列日期止子基金的资产净值
子基金财政年度／期间I2类I4类I6类
222不适用不适用中银香港全天候中国新动力30.6.2024不适用
1222 股票基金（附注14）30.6.2023不适用不适用不适用
222中银香港全天候港元货币30.6.2024不适用不适用不适用
1222 市场基金（附注15）30.6.2023不适用不适用不适用
中银香港全天候美元货币市场基金
1222 （附注16）30.6.2024不适用不适用不适用
附注1：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳
元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份
额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳
元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者
发售。
附注4：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注8：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及
每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10
元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金
10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注11：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳
门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份
额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金
10港元向投资者发售。
附注13：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港
元向投资者发售。
附注14：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10美元向投资者发售。
附注15：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额X1类基金10港元及每份额I1类基金10港元向
投资者发售。
附注16：份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额X1类基金10港元及
每份额I1类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
– 306 –
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系303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030列度（下年荟录至政
截财盈记
港绩
球港
环金息金香金香业
港候基港候高基港候基
香天资金香天国券香天票银资
银全投基银全中债银全股
中中投子中中
– 307 –
222222222222222222222222
类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用9港港港港港港港A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
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222222222222222222222222
类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用8港港港18516252A适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适8.7.8.9.348016不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不4.4.6.币币币币
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续
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444432109873210983210932109经16171818止间02020202020202020101010202020201010202020201020202020101010101列期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2未.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6日／.6.6.6.6系303030303030303030303030303030303030303030303030303030列度30303030（下年荟录至政
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222222222222价
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续
元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元类元元元元元元1）（美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美A88550391940248766147425861410958716263096893.1.0.5.7.4.6.4.5.7.6.3.0.2.2.4.4.1计5.7.7.5.6.8.8.6.9.9.9.8.7.9.110101010101010101010101010101010
审
4444432343210932103210321经181919101112止间02020202020202020202020202010202020202020202020202010101020202列期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2未.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6日／.6.6.6.6.6.6系30303030303030303030303030303030303030303030303030列度303030303030（下年荟录至政
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太金期
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中中投子中中中中中
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22
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日
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价
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计444321098765321098765321098765间止020202020202020101010101020202020101010101020202020101010101期期审.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2／日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6
列度303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030经下年列至政未截财系（
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银环基银债银股
中中投子中中
– 311 –
2222222222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适953不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.88.1010
2222222222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适90364不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.88.9.1
2222222222222222222222类元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适01877905764597不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.19.6.7.8.8.9.9.110
价
2222222222222222回类元元元元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用赎1美美美美美美美美美美美港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适低77134845175759174970502907不不不不不不不不不不不不不不不不.0.1.4最9.8.9.9.9.9.8.9.5.5.6.8.12101的
额
份
每
2222222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2222222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2222222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用10适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2222222222222222222222222222类用用元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1适适美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适6不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8
12
2222222222222222222222222222类元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适326
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.1.4.9
11413
2222222222222222222222类元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适0519407778不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.2.9.9.6.0.5.68.10101511101312
价
2222222222222222行类元元元元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用发1美美港港港港美美美美美美美美美X适适适适适适适适适适适适适适适适高057041786769194381597不不不不不不不不不不不不不不不不.4.0.0.7.9.1.0.0.7最9.9.5.6.8.8.10121211010161210的
额
份
每
2222222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2222222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2222222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用）10适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适A不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不续
）（
计444432109873210983232109910间16171818止020202020202020201010102020202010102020202020201010202期01010101期审.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2／日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6列度303030303030303030303030303030303030303030303030303030经30303030下年列至政未截财系（币
民荟录
金人
基岸盈记洲洲国
票在亚亚中
股候港绩候候候）天天天天外全金香业全金全全金除港基港基港港基本香票银资金香券香香益日银股基银债银银收
中中投子中中（中
– 312 –
222222222222222222222类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1美美美美美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适90701161不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.3.3.2.0.6.59.101010101010
2222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
222222222222222类元元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适5115809692849456772不不不不不不不不不不不不不不不.2.2.5.3.8.09.4.5.6.6.5.6.101010101010
价
222222222222222回类元元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用赎1美美美美美美美美美美美美美X适适适适适适适适适适适适适适适低36720437686517145178不不不不不不不不不不不不不不不.3.2.4.4.0.1最5.5.6.9.8.8.9.101010101010的
额
份
每
22222222222222222222222222类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1美美C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适57
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.3
1010
22222222222222222222222类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用618310634适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.0A6.7.8.9.不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不10币币币币币民民民民民人人人人人
222222222222222222222222类元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用欧欧欧欧10适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适0A017881不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.05.4.5.10
222222222222222222222类元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用I1美美美美美美美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适3827379
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.6.5.2.8.9.7
10101010101010
2222222222222222222222222222类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3X适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
222222222222222类元元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用2港港港港港港港港港港港港港X适适适适适适适适适适适适适适适350149537470249535不不不不不不不不不不不不不不不.6.4.9.5.2.5.7.85.6.7.6.7.101010101011010
价
222222222222222行类元元元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用发1美美美美美美美美美美美美美X适适适适适适适适适适适适适适适高0200685223191956不不不不不不不不不不不不不不不.7.5.1.6.7.4.2.5.6.1最6.7.8.10101010101010101010的
额
份
每
22222222222222222222222222类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用1美美C适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适49
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.5.4
1010
22222222222222222222222类元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用94213908适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适.1.4.5A7.8.不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不101010币币币币币民民民民民人人人人人
222222222222222222222222元元类元元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用）欧欧欧欧10适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适73A731不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.45.6.续1010
）（
计44444321093232103232101间1910181911止0202020202020202020102020202020202020202020202期0102010102期审.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2／日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6列度3030303030303030303030303030303030303030303030经3030303030下年列至政未截财系（
路荟录
一区
太洲带盈记期湾
亚亚一短大
候候金候港绩候候
天金天基天天天
全基全券全金香业全金全金
港益港债港基港基港基
香收香息香券银资金香券香略
银高银高银债基银债银策
中中中中投子中中
– 313 –
222类元元元元元用用用I1美美港港美适适适2005886不不不.1.0.07.7.101010
22222222类用用用用用用用用3X适适适适适适适适
不不不不不不不不
2222类元元元元用用用用2港港美美X适适适适2470628不不不不8.7.7.8.
价
222回类元元元元元用用用赎1港港美港港X适适适低200097不不不.1.0.0最8.9.101010的
额
份
每
22222222类用用用用用用用用1C适适适适适适适适
不不不不不不不不
22222222类用用用用用用用用1适适适适适适适适A不不不不不不不不
22222类元元元用用用用用欧欧欧10适适适适适A16170不不不不不7.7.7.
222类元元元元元用用用I1美美港港美适适适803141不不不.1.6.1.58.10101010
22222222类用用用用用用用用3X适适适适适适适适
不不不不不不不不
2222类元元元元用用用用2美美港港X适适适适321938不不不不.2.19.8.1010
价
222行类元元元元元用用用发1港港港港美X适适适高09724
不不不.8.3.4.1.5最
1013101010的
额
份
每
22222222类用用用用用用用用1C适适适适适适适适
不不不不不不不不
。22222222类用用用用用用用用行1适适适适适适适适A不不不不不不不不发
未
尚22222元元类元用用用用用）欧欧欧10期适适适适适4A7604不不不不不.18.8.续日10
告）（
报计4443间12141313止02020202期02020202期于审.2.2.2.2.2.2.2.2／日.6.6.6.6.6.6.6.6列度30303030份额经30303030下年列至政年份未截财系运别（力
动币荟录币元营类新货货多
G国元盈记元S始等E中美港
候候候港绩候开该天天天天
全金全金全金香业全金
港基港基港基港基
香产香票香场银资金香场
银资银股银市基银市中中中中投子中 12
– 314 –
22222222222222222222
类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I
适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
22222222222222222
元元元类价用用用用用用用用用用用用用用用用用4I美美美回适适适适适适适适适适适适适适适适适255
赎不不不不不不不不不不不不不不不不不.0.5.5
099
低1
最222222222222222222
的元元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额港港适适适适适适适适适适适适适适适适适适64
份不不不不不不不不不不不不不不不不不不.6.6
99每
2222222222222222222
元类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2I美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适0
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.7
9
22222222222222222222
类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I
适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
22222222222222222
元元类元价用用用用用用用用用用用用用用用用用4I美美美行适适适适适适适适适适适适适适适适适956
发不不不不不不不不不不不不不不不不不.4.6.4
090
高11
最222222222222222222
的元类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额港港适适适适适适适适适适适适适适适适适适69
份不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8.6
90每
1
2222222222222222222
类元用用用用用用用用用用用用用用用用用用用2I美适适适适适适适适适适适适适适适适适适适5
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不.8
0
1
32109876532109876544
止22221111122221111122间
00000000000000000000
期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／00000000000000000000
列33333333333333333333度
下
年
至
政
截
财
金
基）
券金续
债基）（
息资计
高投审
国球经
中列环未
候系候（
天荟录天
全盈记全
港港绩港
香香业金香
银银资基银
中中投子中
– 315 –
222222222222222222222222222
类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I
适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
222222222222222222222222222
类价用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4I回适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
赎不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
低
最222222222222222222222222222
的类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
份不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
每
222222222222222
元元元元元元元元元元元元类用用用用用用用用用用用用用用用2I美港美美美港美美美美美美适适适适适适适适适适适适适适适608129907853
不不不不不不不不不不不不不不不.8.0.3.7.4.9.8.5.3.8.9.1
106799568080
1111
222222222222222222222222222
类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用6I
适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
222222222222222222222222222
类价用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用4I行适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
发不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
高
最222222222222222222222222222
的类用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用3I额适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适适
份不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
每
222222222222222
元类元元元元元元元元元元元用用用用用用用用用用用用用用用2I港美美美港美美美美美美美适适适适适适适适适适适适适适适470021431308
不不不不不不不不不不不不不不不.0.8.3.9.3.2.2.6.5.6.1.8
004403510987
111111111
11321098732109832109876544467止2222111222211222211111222间11000000000000000000000000000期期.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6000000000000000000000000000列3333333333333333333333333度33
下
年
至
政
截
财
）
金金续
币基基）（
民券票计
人债股审
岸洲港经
在亚列香未
候候系候（
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日.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6／.6.6.6.6000000000000000000000000000列33333333333333333333333度3333
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中银香港盈荟系列
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）
风险总值风险净值截至下列日期止
子基金财政年度／期间最高最低平均风险值最高最低平均风险值
中银香港全天候环球投资基金30.6.20240.07%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%
30.6.20230.36%0.00%0.07%0.34%0.00%0.07%
30.6.20220.13%0.10%0.12%0.13%0.00%0.08%
中银香港全天候中国高息债券基金30.6.2024291.38%95.96%116.51%3.48%2.86%3.18%
30.6.2023278.14%88.62%114.66%2.94%1.97%2.60%
30.6.2022286.33%98.24%133.66%15.06%1.78%2.58%
中银香港全天候香港股票基金30.6.20249.22%7.27%4.85%7.42%5.48%0.62%
30.6.20235.60%4.49%3.38%4.52%1.15%0.42%
30.6.20224.37%1.92%2.76%3.16%0.46%0.90%
中银香港全天候在岸人民币股票基金30.6.202415.35%12.81%14.06%11.90%0.83%5.97%
30.6.202315.14%0.00%12.68%15.14%0.00%10.57%
30.6.202213.32%0.00%10.76%0.00%0.00%0.00%
中银香港全天候亚洲债券基金30.6.202423.37%16.34%19.44%0.00%0.00%0.00%
30.6.202322.56%14.46%16.98%0.00%0.00%0.00%
30.6.20221.51%1.12%1.33%0.00%0.00%0.00%
中银香港全天候亚洲30.6.20243.05%1.74%2.38%0.00%0.00%0.00%
（日本除外）股票基金30.6.20233.31%0.00%2.70%0.00%0.00%0.00%
30.6.20224.30%2.93%3.44%4.00%0.00%2.07%
中银香港全天候中国收益基金30.6.202415.28%12.71%14.07%14.66%12.42%13.55%
30.6.202322.69%11.53%15.25%14.23%0.00%2.53%
30.6.202218.72%10.90%14.12%11.46%0.00%5.83%
中银香港全天候亚太高收益基金30.6.202414.24%0.00%12.73%14.86%0.00%10.04%
30.6.202321.51%0.00%13.05%0.00%0.00%0.00%
30.6.202222.55%15.13%17.75%8.65%0.00%2.66%
中银香港全天候短期债券基金30.6.202420.49%1.21%7.27%0.00%0.00%0.00%
30.6.202328.63%0.00%7.67%0.00%0.00%0.00%
30.6.202230.45%0.00%6.23%5.32%0.00%0.28%
中银香港全天候一带一路债券基金30.6.202437.15%35.11%36.10%37.05%31.35%34.94%
30.6.202335.58%30.27%32.85%34.43%19.53%28.54%
30.6.202263.43%29.05%33.20%53.89%22.56%28.04%
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中银香港盈荟系列
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）（续）
风险总值风险净值截至下列日期止
子基金财政年度／期间最高最低平均风险值最高最低平均风险值
1中银香港全天候大湾区策略基金30.6.202415.19%0.00%11.45%12.07%0.00%6.83%
30.6.202316.82%9.82%12.56%14.56%0.00%8.87%
30.6.202217.91%14.61%16.11%16.06%12.89%14.33%
中银香港全天候亚洲高息债券基金30.6.202427.40%18.99%24.21%27.27%18.52%23.81%
30.6.202341.77%16.96%20.33%41.37%4.90%15.12%
30.6.202219.63%16.18%17.53%16.98%12.74%15.05%
中银香港全天候ESG多元资产基金30.6.202421.76%2.23%16.46%21.58%1.28%16.27%
30.6.202316.94%1.31%2.93%16.84%1.28%2.83%
144.46%0.00%37.96%60.12%0.00%37.23%30.6.2022
中银香港全天候中国新动力股票基金30.6.20246.92%4.82%5.88%0.00%0.00%0.00%
119.29%4.61%5.58%19.29%0.00%0.12%30.6.2023
1 开始营运年份
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