1.公告基本信息

基金名称中金成长领航混合型发起式证券投资基金

基金简称中金成长领航混合发起

基金主代码 019628

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月15日

基金管理人名称中金基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》等法律法规以及《中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中金成长

领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称中金成长领航混合发起A 中金成长领航混合发起C

下属分类基金的交易代码 019628 019629

2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕371号

基金募集期间自2024年8月30日至2024年10月8日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年10月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 28

份额类别中金成长领航混合发起A 中金成长领航混合发起C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,021,184.21 5,036,706.90 10,057,891.11

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2.82 3.52 6.34

募集份额（单位：份）

有效认购份额 5,021,184.21 5,036,706.90 10,057,891.11

利息结转的份额 2.82 3.52 6.34

合计 5,021,187.03 5,036,710.42 10,057,897.45

募集期间基金管理人运用固

有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

占基金总份额比例 99.58% 99.27% 99.42%

其他需要说明的事项-

募集期间基金管理人的从业

人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续

的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年10月15日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额

总数

持有份额占基金总

份额比例

发起份额

总数

发起份额占基金总

份额比例发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.42% 10,000,000.00 99.42%自基金合同生效之日起

不少于三年

基金管理人高级管理人员-----

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计 10,000,000.00 99.42% 10,000,000.00 99.42%自基金合同生效之日起

不少于三年

4.其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的微信公众号（微信公众号：中金基金）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年10月16日