根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢丰益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月31日起，对永赢丰益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费率由0.10%/年调整为0.05%/年，并相应修改《基金合同》、《托管协议》等法律文件，本次修改一并更新法律文件中的当事人简况、相关服务机构信息。现将有关事项公告如下：
一、《基金合同》和《托管协议》的修改内容
1、《基金合同》的修改内容
章节《基金合同》修改前表述《基金合同》修改后表述
第十五部分基金
费用与税收
二、基金费用计提
方法、计提标准和
支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年
费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年
费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”、《招募说明书》“第十四部分基金的费用与税收”
对应《基金合同》正文修订内容进行修改。
2、《托管协议》的修改内容
章节《托管协议》修改前表述《托管协议》修改后表述
十一、基金费用
（二）基金托管费
的计提比例和计
提方法
基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计
提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计
提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
3、除上述事项外，《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件中更新了当事人简况、相关
服务机构信息。
二、重要提示
1、上述修改符合相关法律及基金合同的规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦
不涉及原有基金合同当事人之间权利义务关系的重大变化，无需召开基金份额持有人大会审议。
2、本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新
的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，并披露本基金的基金产品资料概要。投资者可登陆
本公司网站（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事
宜。
3、上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合
同》约定。上述修订自2024年1月31日起生效。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基
金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风
险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特此公告。
永赢基金管理有限公司
2024 年1 月30 日