估值日期：2024 年01 月05 日

公告送出日期：2024 年01 月06 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴鑫远三年定开

基金主代码008165

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码51940000

基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人代码20080000

基金份额净值1.0190

基金份额累计净值1.0820

基金实施分红等事项的

特别说明

除息日

分红金额（单

位：元/10份基

金份额）

其他事项

说明

(场内)(场外)--