估值日期:2023 年 12 月 31 日
公告送出日期:2024 年 01 月 01 日
金额单位:人民币元
基金名称东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金简称东兴连裕6个月滚动持有债
基金主代码 015243
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人江苏银行股份有限公司
基金托管人代码 23140000
下属各类别基金的基金简称
东兴连裕6个月滚动持
有债A
东兴连裕6个月滚动持
有债C
下属各类别基金的交易代码 015243 015244
下属各类别基金的份额净值 1.0739 1.0688
下属各类别基金的份额累计净值 1.0739 1.0688
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额
(单位:元/
10份基金份
额)
其他事
项说明
(场内)(场外)--