估值日期：2023 年 12 月 31 日

公告送出日期：2024 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资

基金

基金简称东兴鑫享6个月滚动持有债券发起

基金主代码 013428

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金托管人代码 20730000

下属各类别基金的基金简称

东兴鑫享6个月滚动

持有债券发起A

东兴鑫享6个月滚动持有

债券发起C

下属各类别基金的交易代码 013428 013429

下属各类别基金的份额净值 1.1226 1.1167

下属各类别基金的份额累计净值 1.1226 1.1167

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额（单

位：元/10份基

金份额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--