告

估值日期：2023 年 12 月 31 日

公告送出日期：2024 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴利债券型证券投资基金

基金简称东兴兴利债券

基金主代码 003545

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

下属各类别基金的基金简称东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

下属各类别基金的交易代码 003545 009617 011024

下属各类别基金的份额净值 1.0963 1.0956 1.0859

下属各类别基金的份额累计净值 1.2463 1.2456 1.1859

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额（单位：

元/10份基金份额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--