估值日期：2023 年 12 月 31 日

公告送出日期：2024 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴源债券型证券投资基金

基金简称东兴兴源债券

基金主代码 014716

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人上海银行股份有限公司

基金托管人代码 20140000

下属各类别基金的基金简称东兴兴源债券A 东兴兴源债券C

下属各类别基金的交易代码 014716 014717

下属各类别基金的份额净值 0.9847 0.9883

下属各类别基金的份额累计净值 0.9847 0.9883

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/

10份基金份

额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--