建银国际基金系列
建银国际——国策主导基金
中期报告
报告期
自2023年1月1日至6月30日
(未经审计)
目录页码
管理层和行政管理 1
未经审计报告
-净资产报表 2
-损益及其他全面收益报表 3
-单位持有人应占净资产变动表 4
-投资组合报表 5
-投资组合持仓变动表 6
管理层和行政管理
基金经理
建银国际资产管理有限公司
香港
中环
干诺道中3号
中国建设银行大厦12楼
基金经理的董事
李璐
李逸俊
魏玉成
受托人及过户登记处
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港中环
皇后大道中1号
审计师
安永会计师事务所
香港
鲗鱼涌
英皇道979号
太古坊一座27楼
于2023年6月30日的净资产报表-未经审计
2023年 2022年
6月30日 12月31日
港元港元
资产
流动资产
按公允价值计入损益的金融资产 6 5 , 017,130 108,747,982
应收利息 1,359 2,777
应收股息 825,668 -
应收单位持有人单位申购款项 49,375 80,548
预付费用 6,049 12,000
现金及现金等价物 25,505,623 16,791,075
总资产 91,405,204 125,634,382
----------------------------------------------
负债
流动负债
应付单位持有人单位赎回款项 86,192 261,721
应付管理费 131,788 184,033
应付受托人费 62,242 149,743
应付交易费 5,486 6,822
其他应付款项 106,018 206,992
总负债 391,726 809,311
----------------------------------------------
权益
单位持有人应占净资产 91,013,478 124,825,071
已发行单位总数
-港元类别 13,528,998 16,850,017
-人民币类别--
单位资产净值
-港元类别 6.73港元 7.41港元
-人民币类别--
本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行
编制。
损益及其他全面收益报表-未经审计
截至2023年6月30日止期间
2023年 2022年
1月1日- 6月30日 1月1日- 6月30
港元日
港元
收入
股息收入 1,168,735 1,098,270
利息收入 186,355 1,486
按公允价值计入损益的金融资产净(亏(9,468,800)(35,793,741)
损)/收益
汇兑损失净额(33,005)(47,968)
(8,146,715)(34,741,953)
支出
附注1
管理费(1,016,263)(1,290,535)
附注2
受托人费(364,894)(304,360)
附注2
交易费(48,930)(59,324)
审计师报酬(106,333)(93,228)
券商佣金及其他交易成本(861,453)(1,219,986)
附注2
保管及银行收费(15,402)(20,627)
法律和专业费用(8,337)(4,933)
其他支出(5,951)(5,951)
总支出(2,427,563)(2,998,944)
税前(亏损)/利润(10,574,278)(37,740,897)
税项支出(71,703)(24,691)
期内全面(亏损)/收益总额(10,645,981)(37,765,588)
附注1 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日止期间,除向经理人支付管理费外,并无向经理人或
其关连人士支付其他款项。
附注2 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月三十日止期间,已向受托人或其关连人士支付受托人费
用、交易费、托管费及银行手续费。
本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编
制。
单位持有人应占净资产变动表-未经审计
截至2023年6月30日止期间
2022年
2023年
1月1日- 6月30
1月1日- 6月30日
日
港元
港元
1月1日期初余额 124,825,071 184,240,720
(10,645,981)(37,765,588)
期内全面(亏损)/收益总额
单位发行 3,726,241 6,380,995
单位赎回(26,891,853)(8,355,259)
与单位持有人的交易总计
(23,165,612)(1,974,264)
期末余额 91,013,478 144,500,868
已发行单位
2023年1月1日- 6月30日
港元类别人民币类别
上期结转的已发行单位数量 16,850,017 -
已发行单位 499,703 -
已赎回单位(3,820,722)-
期末时已发行单位数量 13,528,998 -
2022年1月1日- 6月30日
港元类别人民币类别
上期结转的已发行单位数量 16,045,090 -
已发行单位 679,208 -
已赎回单位(865,422)-
期末时已发行单位数量 15,588,876 -
本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编
制。
于2023年6月30日的投资组合报表-未经审计
持仓市场价值资产净值
港元的%
上市股票
香港市场
中国农业银行- H股 1,000,000 3,080,000 3.38
友邦保险控股有限公司 59,000 4,666,900 5.13
百度集团- A类 34,000 4,515,200 4.96
中国银行有限公司- H股 870,000 2,731,800 3.00
交通银行股份有限公司- H股 220,000 1,141,800 1.26
中信银行股份有限公司- H股 710,000 2,612,800 2.87
中国黄金国际资源有限公司 56,000 1,668,800 1.83
中国人寿保险股份有限公司- H股 63,000 822,780 0.90
中国移动有限公司 39,000 2,497,950 2.75
华润啤酒(控股)有限公司 56,000 2,889,600 3.17
华润电力控股有限公司 300,000 5,310,000 5.83
中国电信股份有限公司- H股 640,000 2,400,000 2.64
中国联合网络通信(香港)股份有限公司 440,000 2,279,200 2.50
中国中信股份有限公司 280,000 2,618,000 2.88
海信家电集团 170,000 3,417,000 3.75
海吉亚医疗控股有限公司 12,800 542,720 0.60
中国工商银行 710,000 2,967,800 3.26
联想集团有限公司 120,000 980,400 1.08
中国人民财产保险股份有限公司- H股 150,000 1,306,500 1.44
中国平安保险(集团)股份有限公司- H股 16,000 797,600 0.88
中国邮政储蓄银行 230,000 1,108,600 1.22
中芯国际集成电路制造 198,000 4,039,200 4.44
上海医药集团股份有限公司 74,000 1,148,480 1.26
国药控股股份有限公司- H股 116,000 2,842,000 3.12
腾讯控股有限公司 20,000 6,632,000 7.29
65,017,130 71.44
上市股票总计(成本:63,666,829港元)* 65,017,130 71.44
其他净资产 25,996,348 28.56
净资产总额 91,013,478 100.00
*投资按交易日列账
期内并无持抵押品、并无金融衍生工具投资、证券融资交易及证券借入交易。
投资组合持仓变动表
截至2023年6月30日止期间
净资产的%
2023年 2022年
6月30日 12月31日
上市股票
香港市场 71.44 73.60
中国内地市场- 13.52
总投资 71.44 87.12
其他净资产 28.56 12.88
净资产总额 100.00 100.00