估值日期：2023 年 06 月 30 日

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称东兴未来价值混合

基金主代码 004695

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

下属各类别基金的基金简称东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

下属各类别基金的交易代码 004695 007550

下属各类别基金的份额净值 0.9484 0.9484

下属各类别基金的份额累计净值 0.9484 0.9484

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--