1、公告基本信息基金名称南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称南方中债 3-5 年农发行债券指数 A 类份额和 C 类份额

基金主代码 006493

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

基金管理人名称南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2023 年 5 月 8 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）-

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 57,357,199.82

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

5,735,719.99

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）-

有关年度分红次数的说明本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称南方中债 3-5 年农发行债

券指数 A

南方中债 3-5 年农发行债

券指数 C

下属分级基金的交易代码 006493 006494

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.0560 1.0592

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币元） 57,261,956.22 95,243.60

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

5,726,195.63 9,524.36

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500 0.0500

注《:南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红

条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例

不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 23 日

除息日 2023 年 5 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 24 日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 5 月 23 日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册

登记机构将于 2023 年 5 月 24 日对红利再投资的基金份

额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份

额的持有期限自红利发放日开始计算。2023 年 5 月 25 日

起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎

回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红

利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分

红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更

手续。

5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话

（400－889－8899）咨询相关情况。南方基金管理股份有限公司

2023 年 5 月 20 日