1公告基本信息

基金名称国泰合融纯债债券型证券投资基金

基金简称国泰合融纯债债券

基金主代码 008207

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称江苏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《国泰合融纯债债券型证券

投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年5月5日

有关年度分红次数的说明本次分红为2023年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称国泰合融纯债债券A 国泰合融纯债债券C

下属分级基金的交易代码 008207 016575

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单

位：元） 1.0687 1.0675

基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：元） 386,921,240.77 1,869,600.89

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200 0.200

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年5月10日

除息日 2023年5月10日

现金红利发放日 2023年5月11日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年5月10日除息后的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金

份额于2023年5月11日直接计入其基金账户，2023年5月12日起投资者可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二三年五月九日