1.公告基本信息

基金名称金信消费升级股票型发起式证券投资基金

基金简称金信消费升级股票

基金主代码 006692

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

基金管理人名称金信基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升级股

票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 4 月 14 日

截止收

益分配

基准日

的相关

指标

基准日

基金份

额净值

（单位：

人民币

元）

1.8849

基准日

基金可

供分配

利润（单

位：人民

币元）

37,628,050.41

有关年度分红次数

的说明

本次分红为本基金 2023 年第 2 次分红

下属分级基金的基

金简称

金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C

下属分级基金的交

易代码

006692 006693

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日

下属分

级基金

份额净

值（单

位：人

民币元）

1.8611 1.9021

基准日

下属分

级基金

可供分

配利润

（单位:

人民币

15,693,348.00 21,934,702.41

金信消费升级股票型发起式证券基金分红公告

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元）

本次下属分级基金

分红方案（单位：元

/10 份基金份额）

0.3340 0.3390

注：本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.3340 元，每十份 C 类基金份额发放红利

0.3390 元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 5 日

除息日 2023 年 5 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 9 日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体 A 类基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 5 月 5 日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注

册登记机构将于 2023 年 5 月 8 日对红利再投资的基金份

额进行确认并通知各销售机构。2023 年 5 月 9 日起，投

资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分

配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式

的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回

或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基

金注册登记机构的记录为准。

（3）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方

式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如

投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式

业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话

（400-900-8336）咨询相关情况。

特此公告。

金信消费升级股票型发起式证券基金分红公告

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金信基金管理有限公司

2023 年 4 月 29 日