1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金

嘉实致诚纯债债券

018169

契约型开放式

2023年3月30日

嘉实基金管理有限公司

浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

及《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

募集期间净认购金额（单位：元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

募集份额（单位：份）

其中：募集期间基金管理人运用

固有资金认购本基金情况

其中：募集期间基金管理人的从

业人员认购本基金情况

其中：募集期间基金管理人的高

级管理人员、基金投资和研究部

门负责人认购本基金情况

其中：本基金基金经理认购本基

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的

条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

认购的基金份额总量的数量区

间

认购的基金份额总量的数量区

间

证监许可[2023]549号

2023年3月21日至2023年3月28日

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年3月30日

283

7,989,990,411.26

476,667.07

7,989,990,411.26

476,667.07

7,990,467,078.33

-

-

-

261.00

0.000003%

-

-

是

2023年3月30日

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实致诚纯债债券型证券投资基金（基金代码：018169）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年3月31日