2023 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.265 2.085

长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.257 1.257

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类 1.123 1.627

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金C类 1.123 1.123

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 1.0943 1.3343

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 1.0554 1.1054

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2997 1.2997

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2592 1.2592

长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4448 1.4448

长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.3844 1.3844

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 1.875 1.875

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 1.866 1.866

长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.1518 1.3412

长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.1380 1.3274

长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.1475 1.3369

长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0436 1.2711

长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0477 1.2752

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8850 1.8850

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8840 1.8840

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 1.5371 1.5371

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 1.5215 1.5215

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 0.6462 0.6462

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 0.6389 0.6389

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 1.6546 1.6546

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 1.6575 1.6575

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.4308 0.4308

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.4260 0.4260

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1277 1.1277

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1075 1.1075

长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.2544 1.2544

长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.2409 1.2409

长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.2527 1.2527

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8820 1.8820

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8369 1.8369

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2953 1.2953

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2584 1.2584

长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 0.6857 0.6857

长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 0.6745 0.6745

长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金A类 0.5968 0.5968

长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金C类 0.5891 0.5891

长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.4968 0.4968

长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.4874 0.4874

长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.5113 0.5113

长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.5058 0.5058

长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.7074 0.7074

长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.6996 0.6996

长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.7287 0.7287

长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.7240 0.7240

基金名称万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%)

长安货币市场证券投资基金A类 0.5397 2.392

长安货币市场证券投资基金B类 0.6054 2.639

特此公告。

长安基金管理有限公司

2023 年 12 月 31 日