中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基

金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 12 日

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

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1.公告基本信息

基金名称中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称中金鑫裕

基金主代码 008104

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

基金管理人名称中金基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关

规定及《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《中金鑫裕 1 年定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 12 月 6 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称中金鑫裕 A 中金鑫裕 C

下属分级基金的交易代码 008104 008105

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元）

1.0230 1.0189

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位:人民币元）

74,037,102.14 134.51

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10 份基金份额）

0.2290 0.1880

注：本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 13 日

除息日 2023 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 14 日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023 年 12 月 13

日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023

年 12 月 14 日直接计入其基金账户，2023 年 12 月 15 日起可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有

人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

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（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者

在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请

务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（3）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话

（400-868-1166）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收

益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投

资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司

2023 年 12 月 12 日