1、公告基本信息
基金名称太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金
基金简称太平消费升级一年持有
基金主代码 016378
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2023年1月20日
基金管理人名称太平基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)、《太平消费
升级一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
的有关规定
下属基金基金简称太平消费升级一年持有A 太平消费升级一年持有C
下属基金交易代码 016378 016379
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核证监许可[2022]1508号
准的文号
基金募集期间自2022年11月28日至2023年1月18日止
验资机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2023年1月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 626
份额类别
太平消费升级
一年持有A
太平消费升级
一年持有C
合计
募集期间净认购金额(单位:元)
200,570,839.2
8
15,978,033.00
216,548,87
2.28
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
4,901.61 2,497.65 7,399.26
募集份额(单
位:份)
有效认购份额
200,570,839.2
8
15,978,033.00
216,548,87
2.28
利息结转的份额 4,901.61 2,497.65 7,399.26
合计
200,575,740.8
9
15,980,530.65
216,556,27
1.54
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)(含
利息折份额)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00 0.00 0.00
其他需要说明的
事项
---
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)(含
利息折份额)
65,154.29 51,046.74 116,201.03
占基金总份额比
例
0.0325% 0.3194% 0.0537%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2023年1月20日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金
财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份
额总量的区间为0至10万份(含)。
(3)本基金基金经理未持有本基金基金份额。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(2)本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持
有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,锁定期指从
基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额
而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次年的年度对日的前
一日。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工
作日起可以提出赎回申请。
(3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况,投资人可到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本
基金管理人的客服热线(021-61560999、4000288699)或公司网站
www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。
(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩
不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法
律文件,了解本基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资品种进
行投资。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2023年1月21日