仅供中国内地公众查阅

致各位基金单位持有人：

关于：『中银香港全天候中国高息债券基金』截至2022年12月31日季度权益分派

「中银香港资产管理有限公司」作为『中银香港全天候中国高息债券基金』(“本基金”)的基金经理，

欣然宣布本基金即将分派季度（2022年12月31日）权益分派，详情如下:

基金名称每股红利

中银香港全天候中国高息债券基金: A1类:人民币0.05(一)

权益登记日: 2022年12月29日

除息日: 2022年12月30日

红利发放日: 2023年1月6日

(一)本基金的分派来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125 号，内地个人投资者通过互认从香港基金分

配取得的收益，将依法扣取 20%的个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，

计入其收入总额，依法征收企业所得税。

特此公布

代表

中银香港资产管理有限公司