1.公告基本信息

基金名称西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称西部利得国企红利指数增强

基金主代码 501059

基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日

基金管理人名称西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规以及《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投

资基金（LOF）基金合同》、《西部利得中证国有企业红利指数增强型证

券投资基金（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 9 月 9 日

有关年度分红次

数的说明

本次为西部利得国企红利指数增强 2022 年度第一次分红

下属分级基金的

基金简称

西部利得国企红利指数增强 A（场

内简称：国企红利 LOF）

西部利得国企红利指数增强 C

下属分级基金的

交易代码

501059 009439

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日

下属分

级基金

份额净

值（单

位：人

民币元）

2.1821 2.1335

基准日

下属分

级基金

可供分

配利润

（单位:

人民币

元）

112,831,344.30 75,126,855.83

本次下属分级基

金分红方案（单

位：元/10 份基金

份额）

0.9600 0.9600

注：1、《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》未对西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可分配利润做出规定。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 22 日

除息日 2022 年 9 月 23 日（场内） 2022 年 9 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 9 月 28 日（场内） 2022 年 9 月 26 日（场外）

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

金份额净值日为：2022 年 9 月 22 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年

9 月 26 日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)托管于注册登记系统（即场外）的基金份额，可以选择现金分红或者红利再投资。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式仅为现金分红。

2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2022年9月22日的份额净值进行计算。投资者应于2022年9月26日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

3.2提示

1）权益分配期间（2022年9月20日至2022年9月22日）暂停跨系统转托管业务。

2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。场外基金得投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即2022年9月21日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式以中登确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。

2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2022年9月20日