中银香港全天候中国高息债券基金基金份额净值计价错误公告

1 公告基本信息

基金名称中银香港全天候中国高息债券基金（“本基金”）

基金简称中银香港高息债

份额类别 A1（人民币）类

基金代码 968012

基金管理人名称中银香港资产管理有限公司

受托人名称中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）

内地代理人名称中银基金管理有限公司

计价错误的日期 2022-08-15

原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）5.62

正确的基金份额净值（单位：人民币元） 5.65

计价错误占基金份额净值的比例 0.53%

2 其他需要提示的事项

基金管理人对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，截至本公告发布

之日，上述基金份额净值计价错误已妥为更正，未给内地投资者造成损失。

中银香港资产管理有限公司