估值日期:2022 年 06 月 02 日 金额单位:人民币元 基金名称 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资 基金 基金简称 长安鑫瑞6个月定开混合 基金主代码 011899 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 下属各类别基金的基金简称 长安鑫瑞科技6个月定 开混合A 长安鑫瑞科技6个月定 开混合C 下属各类别基金的交易代码 011899 011900 下属各类别基金的份额净值 0.7694 0.7655 下属各类别基金的份额累计净值 0.7694 0.7655