估值日期:2022 年 05 月 20 日 金额单位:人民币元 基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴福一年定开 基金主代码 007091 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金托管人代码 23230000 基金份额净值 1.1061 基金份额累计净值 1.1061 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 (单 位:元/10份基 金份额) 其他事项 说明 (场内) (场外) - -