估值日期:2022 年 05 月 20 日 金额单位:人民币元 基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴盈三个月定开债 基金主代码 013164 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 下属各类别基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债 A 东兴兴盈三个月定开债 C 下属各类别基金的交易代码 013164 013165 下属各类别基金的份额净值 1.0051 1.0048 下属各类别基金的份额累计净值 1.0051 1.0048 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/1 0份基金份 额) 其他事 项说明 (场内) (场外) - -