估值日期：2022年 11月 25日

公告送出日期：2022年 11月 26日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴瑞一年定开债

基金主代码 007769

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码 007769 013333

下属各类别基金的份额净值 1.1640 1.1627

下属各类别基金的份额累计净值 1.2120 1.1627

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额（单

位：元/10份

基金份额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--