估值日期：2022年 11月 25日

公告送出日期：2022年 11月 26日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴福一年定开

基金主代码 007091

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中泰证券股份有限公司

基金托管人代码 23230000

下属各类别基金的基金简称东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C

下属各类别基金的交易代码 007091 015542

下属各类别基金的份额净值 1.1286 1.1280

下属各类别基金的份额累计净值 1.1286 1.1280

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额（单

位：元/10份

基金份额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--