估值日期:2022年 11月 25日
公告送出日期:2022年 11月 26日
金额单位:人民币元
基金名称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人中泰证券股份有限公司
基金托管人代码 23230000
下属各类别基金的基金简称东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C
下属各类别基金的交易代码 007091 015542
下属各类别基金的份额净值 1.1286 1.1280
下属各类别基金的份额累计净值 1.1286 1.1280
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明
(场内)(场外)--