1.公告基本信息

基金名称蜂巢丰瑞债券型证券投资基金

基金简称蜂巢丰瑞债券

基金代码 010084

基金合同生效日 2021年4月29 日

基金管理人名称蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

法规、《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金合

同》、《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2022年11月24 日

有关年度分红次数的说明本次分红为2022年度第六次分红

下属分级基金的基金简称蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券C

下属分级基金的交易代码 010084 010085

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元） 1.2237 1.1965

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位：人民币元） 995,851,050.08 487,573.66

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基

金份额） 0.60 0.59

注：《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金

每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 11月28 日

除息日 2022年11月28 日

现金红利发放日 2022年 11月30日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2022年11月28

日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2022年11月

29 日直接计入其基金账户，并自 2022 年 11 月 29 日起计算

持有天数。2022年11月 30 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022年11月30 日划入销

售机构账户。蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告

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3.其他需要提示的事项

1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未

选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

2)一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基

金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

3)投资者欲了解本次分红的有关情况，可向办理业务的销售机构咨询，也可以登录本公司网

站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提

高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司

2022年11 月26日