估值日期：2022年11月18日

公告送出日期：2022年11月19日

金额单位：人民币元

基金名称

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称

东兴鑫远三年定开

基金主代码

008165

基金管理人

东兴基金管理有限公司

基金管理人代码

51940000

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金托管人代码

20080000

基金份额净值

1.0231

基金份额累计净值

1.0541

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额（单位：元/10份基金份额）

其他事项说明

(场内)

(场外)

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