估值日期：2022年11月18日

公告送出日期：2022年11月19日

金额单位：人民币元

基金名称

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称

东兴兴瑞一年定开债

基金主代码

007769

基金管理人

东兴基金管理有限公司

基金管理人代码

51940000

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码

20100000

下属各类别基金的基金简称

东兴兴瑞一年定开债A

东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码

007769

013333

下属各类别基金的份额净值

1.1626

1.1614

下属各类别基金的份额累计净值

1.2106

1.1614

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额（单位：元/10份基金份额）

其他事项说明

(场内)

(场外)

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