格林聚享增强债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 16 日
1、公告基本信息
基金名称格林聚享增强债券型证券投资基金
基金简称格林聚享增强债券
基金主代码 016804
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 14 日
基金管理人名称格林基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林聚享增强债券型证券
投资基金基金合同》、《格林聚享增强债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分类基金的基金简称格林聚享增强债券 A 格林聚享增强债券 C
下属分类基金的交易代码 016804 016805
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2022〕2109 号
基金募集期间自 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 10 日止
验资机构名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 233
份额级别格林聚享增强债券 A 格林聚享增强债券 C 总计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 180,116,601.78 25,500,234.00 205,616,835.78
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元) 3,336.43 2,597.22 5933.65
募集份额(单位:份)
有效认购份额 180,116,601.78 25,500,234.00 205,616,835.78
利息结转的份额 3,336.43 2,597.22 5933.65
合计 180,119,938.21 25,502,831.22 205,622,769.43
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项无无无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 1,160.08 232.00 1,392.08
占基金总份额比
例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2022 年 11 月 14 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);
(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、其他需要提醒的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。
格林基金管理有限公司
2022年11月16日