仅供中国内地公众查阅
致各位基金单位持有人：
关于： 『中银香港全天候中国高息债券基金』
截至2021年9月30日季度权益分派
「中银香港资产管理有限公司」作为『中银香港全天候中国高息债券基金』(“本基金”)的基金经理，
欣然宣布本基金即将分派季度（2021年9月30日）权益分派，详情如下:
基金名称 每股红利
中银香港全天候中国高息债券基金 : A1类: 人民币0.12
(一)
权益登记日 : 2021年9月29日
除 息 日 : 2021年9月30日
红利发放日 : 2021年10月15日
(一) 本基金的分派来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125 号，内地个人投资者通过互认从香港基金分
配取得的收益，将依法扣取 20%的个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，
计入其收入总额，依法征收企业所得税。
特此公布
代表
中银香港资产管理有限公司